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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNF1)

Luxemburgo

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14/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0367640660

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000HNF1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula (0P0000HNF1). Nossos dados do Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,280	4,340	3,060
Título	98,630	98,630	0,000
Conversíveis	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,116	70,835
Corporativo	4,511	3,010
Não alocado	2,409	8,803

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 313

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	6,10	101,670	+0,14%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,33	101,570	0,00%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4,08	93,14	+0,60%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,01	87,800	0,00%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	4,00	99,650	+0,00%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	4,00	99,910	0,00%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	3,98	101,130	0,00%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	3,64	102,610	+0,58%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	3,52	102,860	+0,26%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	2,99	97,83	0,00%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,57B	1,18	-0,15	0,52
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,79B	0,65	4,64	2,01
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,79B	0,64	4,63	2,01
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,79B	0,99	5,71	3,05
LU0012017942	2,94B	1,78	0,77	-0,34

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Ibovespa Futuros	141.039	+967	+0,69%
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US 30	42.320,0	-2,8	-0,01%
S&P 500 VIX	17,83	-0,79	-4,24%
Bitcoin Futuro	104.372,5	+507,5	+0,49%
Índice Dólar	100,397	-0,332	-0,33%

Petróleo Brent	64,51	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	61,59	-0,03	-0,05%
Café Contrato C	375,00	+10,20	+2,80%
Soja Chicago	1.053,00	-0,25	-0,02%
Cacau NY	10.257,00	+128,00	+1,26%
Ouro	3.219,99	-6,61	-0,20%
Açúcar NY nº11	17,67	-0,39	-2,16%

Dólar/BRL	5,6821	+0,0437	+0,78%
EUR/BRL	6,3735	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1214	+0,0030	+0,27%
Dólar/JPY	144,97	-0,69	-0,47%
GBP/Dólar	1,3325	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,5730	+0,0186	+0,25%
CAD/BRL	4,0715	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	31,87	-0,04	-0,13%
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Magazine Luiza ON	9,70	+0,35	+3,74%
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