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Eurizon Fund Ii - Euro Bond Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNF1)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0367640660

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000HNF1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula (0P0000HNF1). Nossos dados do Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,410	101,410	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,113	72,093
Corporativo	4,358	3,813
Não alocado	-1,461	9,407

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 320

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	5,97	102,200	+0,28%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,32	101,270	0,00%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	3,98	88,570	-0,09%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	3,98	99,680	-0,18%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	3,68	100,570	-0,29%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	3,67	91,20	-0,71%
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	3,57	101,100	-0,34%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	3,04	103,120	-0,81%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	2,88	94,980	-0,09%
Italy 1.6 22-Nov-2028	IT0005517195	2,73	101,600	-0,24%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,86B	0,70	-0,34	0,66
Bond High Yield Class Unit D EUR In	4,01B	4,19	6,91	2,46
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	4,01B	2,99	8,12	2,46
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	4,01B	4,71	7,97	3,49
LU0012017942	3,22B	1,61	0,55	-0,32

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Epsilon Fund - Eu.	164,150	+0,210	+0,13%
American Century .	11,02	+0,01	+0,09%
MAM Mid-Term Liab.	0,022	0,000	0,00%
Aktia Global A	0,343	0,000	0,12%
ICBC Credit Suiss.	0,772	0,000	0,00%
PARL	5,78	0,00	0,00%
HSBC Global Inves.	120,340	-0,620	-0,51%
6118	15,90	-0,25	-1,55%