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Eurizon Fund Ii - Euro Bond Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNF1)

Luxemburgo

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27/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0367640660

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000HNF1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula (0P0000HNF1). Nossos dados do Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,410	101,410	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,113	71,468
Corporativo	4,358	3,730
Não alocado	-1,461	9,444

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 320

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	5,97	101,580	-0,10%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,32	101,370	0,00%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	3,98	88,680	0,00%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	3,98	99,790	-0,01%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	3,68	100,760	+0,03%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	3,67	88,51	-0,38%
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	3,57	100,790	-0,12%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	3,04	100,000	-0,79%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	2,88	95,000	-0,01%
Italy 1.6 22-Nov-2028	IT0005517195	2,73	101,410	-0,10%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,71B	0,70	-0,34	0,66
Bond High Yield Class Unit D EUR In	4,04B	4,19	6,91	2,46
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	4,04B	4,18	6,91	2,45
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	4,04B	4,71	7,97	3,49
LU0012017942	3,23B	1,61	0,55	-0,32

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US 30	45.484,8	-152,1	-0,33%
S&P 500 VIX	15,63	+1,20	+8,32%
Bitcoin Futuro	108.655,0	-3.280,0	-2,93%
Índice Dólar	97,692	-0,046	-0,05%

Petróleo Brent	67,39	-0,59	-0,87%
Petróleo WTI	63,99	-0,61	-0,94%
Café Contrato C	384,95	+7,45	+1,97%
Soja Chicago	1.048,25	+0,25	+0,02%
Cacau NY	7.739,00	-74,00	-0,95%
Ouro	3.518,05	+43,75	+1,26%
Açúcar NY nº11	16,34	-0,14	-0,85%

Dólar/BRL	5,4290	+0,0165	+0,30%
EUR/BRL	6,3533	+0,0282	+0,45%
EUR/Dólar	1,1699	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	146,90	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3504	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,3317	+0,0183	+0,25%
CAD/BRL	3,9536	+0,0199	+0,51%

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