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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNF1)

Luxemburgo

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29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 7,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0367640660

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000HNF1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula (0P0000HNF1). Nossos dados do Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,410	4,410	0,000
Título	94,900	95,810	0,910
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	0,630	0,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,887	72,814
Não alocado	4,342	10,463
Corporativo	3,995	4,825
Derivativo	0,070	6,830

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 323

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	8,69	99,240	+0,01%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,75	84,880	0,00%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	4,20	91,030	+0,17%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	3,99	100,240	+0,14%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	3,99	93,76	+0,12%
Germany 0 18-Oct-2024	DE0001141802	3,62	98,418	+0,03%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	3,22	98,30	+0,26%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	3,18	96,25	-0,12%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	2,98	115,40	+0,23%
França a 30 anos	FR0010773192	2,89	3,466	-0,37%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,62B	-0,92	-3,63	1,45
LU0097116510	3,26B	-0,93	-7,49	0,65
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,1B	0,52	-0,66	2,01
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,1B	0,52	-0,66	2,00
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,1B	0,78	0,36	3,04

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US 30	38.051,9	+148,6	+0,39%
S&P 500 VIX	15,11	-0,28	-1,82%
Bitcoin Futuro	59.482,5	+1.812,5	+3,14%
Índice Dólar	105,370	-0,258	-0,24%

Petróleo Brent	83,72	+0,28	+0,34%
Petróleo WTI	79,06	+0,06	+0,08%
Café Contrato C	204,85	-11,15	-5,16%
Soja Chicago	1.196,38	+26,38	+2,25%
Cacau NY	7.376,50	-907,50	-10,95%
Ouro	2.308,90	-2,10	-0,09%
Açúcar NY nº11	19,25	+0,03	+0,16%

Dólar/BRL	5,1086	-0,0850	-1,64%
EUR/BRL	5,4751	-0,0664	-1,20%
EUR/Dólar	1,0716	+0,0007	+0,07%
Dólar/JPY	153,80	-0,67	-0,43%
GBP/Dólar	1,2517	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	6,3952	-0,1153	-1,77%
CAD/BRL	3,7320	-0,0395	-1,05%

Petrobras PN	42,01	-0,01	-0,02%
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Casas Bahia ON	7,40	+0,55	+8,03%
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IRB Brasil ON	44,35	+1,87	+4,40%
Oi ON	0,74	+0,01	+1,37%
Weg ON	38,42	-1,13	-2,86%

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