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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNF1)

Luxemburgo

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160,660 -0,140 -0,09%

24/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0367640660

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000HNF1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula (0P0000HNF1). Nossos dados do Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,790	6,740	2,950
Título	96,140	98,630	2,490
Conversíveis	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,137	75,053
Não alocado	3,782	9,984
Corporativo	4,491	3,262

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 311

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,69	86,790	0,00%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,40	100,640	0,00%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4,28	91,00	-0,27%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4,06	97,22	0,00%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4,05	100,860	+0,03%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	4,05	100,290	-0,04%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	4,05	99,170	0,00%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	4,05	98,750	-0,13%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	3,73	99,400	-0,19%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	3,66	100,671	0,00%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,49B	0,87	-1,83	0,52
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,66B	2,05	3,82	2,18
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,66B	2,06	3,83	2,18
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,66B	2,19	4,88	3,22
LU0012017942	2,58B	0,66	-0,66	-0,48

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Ibovespa Futuros	133.190	+760	+0,57%
US 500	5.781,2	+13,6	+0,24%
US 30	42.608,8	+25,5	+0,06%
S&P 500 VIX	17,15	-0,33	-1,89%
Bitcoin Futuro	88.525,0	+105,0	+0,12%
Índice Dólar	103,860	-0,076	-0,07%

Petróleo Brent	72,56	+0,19	+0,26%
Petróleo WTI	69,19	+0,08	+0,12%
Café Contrato C	398,40	+5,00	+1,27%
Soja Chicago	1.002,25	-5,00	-0,50%
Cacau NY	8.043,00	-36,00	-0,45%
Ouro	3.054,46	+10,46	+0,34%
Açúcar NY nº11	19,55	+0,29	+1,51%

Dólar/BRL	5,7029	-0,0617	-1,07%
EUR/BRL	6,1539	-0,0728	-1,17%
EUR/Dólar	1,0792	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	149,91	-0,75	-0,50%
GBP/Dólar	1,2944	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,3806	-0,0694	-0,93%
CAD/BRL	3,9944	-0,0320	-0,79%

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Casas Bahia ON	9,68	+1,45	+17,62%
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IRB Brasil ON	51,64	-0,50	-0,96%
Oi ON	1,26	+0,02	+1,61%
Weg ON	47,00	-0,36	-0,76%

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Threadneedle (Lux.	27,189	+0,306	+1,14%