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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNF1)

Luxemburgo

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20/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0367640660

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000HNF1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula (0P0000HNF1). Nossos dados do Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,130	2,850	1,720
Título	98,790	98,790	0,000
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,044	73,271
Corporativo	4,363	3,365
Não alocado	1,127	10,571
Derivativo	0,387	8,334

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 320

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,69	87,250	0,00%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4,31	94,78	+0,29%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	4,30	105,800	+0,01%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4,03	96,74	+0,04%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4,03	100,760	0,00%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3,79	100,400	+0,03%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,26	93,120	+0,06%
França a 30 anos	FR0010773192	2,92	3,798	-0,39%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2,76	99,370	0,00%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	2,55	102,560	+0,13%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,72B	1,31	-2,72	0,86
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,51B	7,11	1,19	2,33
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,51B	7,11	1,19	2,33
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,51B	8,21	2,23	3,38
LU0097116510	2,71B	0,50	-6,44	-0,47

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US 30	44.079,4	+53,1	+0,12%
S&P 500 VIX	14,90	-0,16	-1,06%
Bitcoin Futuro	105.195,0	-2.030,0	-1,89%
Índice Dólar	107,690	-0,171	-0,16%

Petróleo Brent	79,55	+0,26	+0,33%
Petróleo WTI	76,12	+0,29	+0,38%
Café Contrato C	330,20	+2,40	+0,73%
Soja Chicago	1.062,25	-3,75	-0,35%
Cacau NY	11.519,00	-40,00	-0,35%
Ouro	2.768,70	+9,50	+0,34%
Açúcar NY nº11	17,98	+0,19	+1,07%

Dólar/BRL	6,0220	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2933	+0,0128	+0,20%
EUR/Dólar	1,0442	+0,0014	+0,13%
Dólar/JPY	155,85	+0,36	+0,23%
GBP/Dólar	1,2357	+0,0003	+0,02%
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CAD/BRL	4,2077	+0,0014	+0,03%

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Weg ON	55,63	+0,50	+0,91%

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