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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNF1)

Luxemburgo

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163,840 -0,630 -0,38%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0367640660

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000HNF1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula (0P0000HNF1). Nossos dados do Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,560	1,830	1,270
Título	99,340	99,340	0,000
Conversíveis	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,836	68,796
Corporativo	4,507	3,170
Não alocado	0,557	8,833

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 312

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	6,13	101,840	+0,07%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,46	101,860	-0,06%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4,11	101,080	-0,10%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	4,10	99,900	-0,10%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4,08	93,56	+0,44%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,07	88,260	-0,56%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	3,69	104,400	+0,96%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	3,56	103,650	+0,33%
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	3,55	100,220	+0,19%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	3,08	97,92	+0,02%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,75B	1,18	-0,15	0,52
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,83B	0,65	4,64	2,01
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,83B	0,64	4,63	2,01
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,83B	0,99	5,71	3,05
LU0012017942	3,01B	1,67	0,97	-0,31

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Epsilon Fund - Eu.	163,840	-0,630	-0,38%
Samsung Asia Paci.	19,44	0,00	0,00%
ICICI Prudential .	64,881	+0,662	+1,03%
Handelsbanken Lån.	89,200	+0,200	+0,22%
CreditRas A4	9,448	+0,023	+0,24%
Amundi Index Solu.	52,10	-0,07	-0,13%
OCCAM INSTITUCION.	4,833	-0,002	-0,04%
Mirova Euro Susta.	198,070	+0,470	+0,24%