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Aberdeen Standard Sicav I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A Acc Usd (0P0000NN3Y)

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Dados históricos de Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

8,755 -0,004 -0,04%

07/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0396317926

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NN3Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local (0P0000NN3Y). Nossos dados do Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	55,130	505,650	450,520
Título	44,870	44,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	54,242	37,510
Derivativo	0,887	143,394
Governo	44,871	68,511

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	6,24	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH0623032C00	4,61	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,57	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	3,45	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3,39	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	3,18	-	-
Uruguay (Republic of) 4.375%	-	2,28	-	-
Thailand (Kingdom Of) 4.875%	TH0623039607	2,15	-	-
Chile (Republic of) 4.7%	CL0002454248	2,05	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	2,04	91,809	+0,00%

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0893373133	328,61M	0,91	5,95	4,65
LU1036024161	328,61M	1,08	6,58	5,25
LU1313780410	328,61M	0,92	5,96	-
LU1418810609	328,61M	0,62	4,89	-
LU0323164250	328,61M	0,93	5,91	4,65

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
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US 30	42.163,0	-142,5	-0,34%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.830,0	+342,5	+0,32%
Índice Dólar	98,790	+0,155	+0,16%

Petróleo Brent	64,83	+0,20	+0,31%
Petróleo WTI	62,81	+0,29	+0,46%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.033,63	-0,88	-0,08%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1425	-0,0019	-0,17%
Dólar/JPY	142,98	+0,26	+0,18%
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CAD/BRL	4,1324	-0,0066	-0,16%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Dreyfus Investmen.	15,580	-0,060	-0,38%
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