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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,940 | 0,980 | 0,040 |
Título | 99,050 | 99,090 | 0,040 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 99,052 | 63,259 |
Não alocado | 0,931 | 6,221 |
Derivativo | 0,012 | 11,366 |
Corporativo | 0,005 | 7,587 |
Nº de participações compradas: 78
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875% | DE000A351MM7 | 8,36 | - | - | |
France 2.5 24-Sep-2027 | FR001400NBC6 | 8,07 | 101,120 | -0,06% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | DE000A3MP7H9 | 5,13 | - | - | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375% | DE000A351Y94 | 4,75 | - | - | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 4,39 | 101,110 | -0,04% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | DE000A3H3E76 | 3,89 | - | - | |
Italy 2.1 15-Jul-2026 | IT0005370306 | 3,17 | 100,230 | 0,00% | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 2,83 | 101,130 | -0,05% | |
Dexia SA 0.01% | XS2107302148 | 2,65 | - | - | |
Italy 3.4 01-Apr-2028 | IT0005521981 | 2,42 | 103,510 | -0,02% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 30,8B | 0,70 | 2,65 | 0,54 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 30,8B | 0,65 | 2,49 | 0,44 | ||
LU1065154095 | 11,55B | 1,32 | -0,50 | 0,75 | ||
LU2077745615 | 11,55B | 1,58 | 0,58 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 11,55B | 1,45 | 0,01 | 1,26 |
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