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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 100,080 | 100,090 | 0,010 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 100,060 | 65,348 |
Não alocado | -0,085 | 7,532 |
Corporativo | 0,014 | 7,473 |
Derivativo | 0,010 | 8,695 |
Nº de participações compradas: 75
Nº de participações vendidas: 5
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875% | DE000A351MM7 | 8,20 | - | - | |
France 2.5 24-Sep-2027 | FR001400NBC6 | 7,92 | 100,500 | -0,17% | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 5,04 | 100,750 | -0,02% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | DE000A3MP7H9 | 5,03 | - | - | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375% | DE000A351Y94 | 4,66 | - | - | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | DE000A3H3E76 | 3,82 | - | - | |
Italy 2.1 15-Jul-2026 | IT0005370306 | 3,11 | 100,020 | +0,03% | |
Italy 3.4 01-Apr-2028 | IT0005521981 | 2,88 | 102,760 | -0,06% | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 2,78 | 100,880 | -0,07% | |
Dexia SA 0.01% | XS2107302148 | 2,60 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 31,52B | 0,48 | 2,56 | 0,52 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 31,52B | 0,45 | 2,40 | 0,42 | ||
LU1646897196 | 12,15B | 1,30 | -0,62 | - | ||
LU1065154095 | 12,15B | 1,30 | -0,62 | 0,74 | ||
LU2077745615 | 12,15B | 1,46 | 0,45 | - |
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