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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,420 | 3,800 | 0,380 |
Título | 96,570 | 96,670 | 0,100 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 96,571 | 61,369 |
Não alocado | 3,422 | 7,249 |
Corporativo | 0,006 | 7,684 |
Nº de participações compradas: 79
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875% | DE000A351MM7 | 7,28 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur | DE0001102390 | 7,09 | 99,16 | +0,04% | |
France 2.5 24-Sep-2027 | FR001400NBC6 | 7,03 | 101,030 | 0,00% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | DE000A3MP7H9 | 4,48 | - | - | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375% | DE000A351Y94 | 4,15 | - | - | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 3,83 | 101,100 | +0,12% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | DE000A3H3E76 | 3,39 | - | - | |
Italy 2.1 15-Jul-2026 | IT0005370306 | 2,76 | 100,210 | 0,00% | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 2,47 | 101,000 | 0,00% | |
Dexia SA 0.01% | XS2107302148 | 2,31 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 31,15B | 1,11 | 2,83 | 0,58 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 31,15B | 1,04 | 2,66 | 0,48 | ||
LU1065154095 | 12,1B | 1,64 | 0,36 | 0,74 | ||
LU2077745615 | 12,1B | 2,08 | 1,44 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 12,1B | 1,86 | 0,87 | 1,24 |
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