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Lemanik Sicav - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional Eur (0P0000PVYT)

Luxemburgo

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14/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 834,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0519590607

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PVYT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis (0P0000PVYT). Nossos dados do Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,730	107,760	69,030
Ações	0,070	0,070	0,000
Título	58,020	82,230	24,210
Conversíveis	3,180	3,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,624
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,927
Índice Preço/Vendas	1,797	2,349
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	230,594
Retorno com dividendos	-	7,788
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,516

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,353	58,566
Derivativo	-24,208	39,558
Não alocado	38,406	28,230
Governo	6,931	48,958
Securitizado	0,450	23,108

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 321

Nº de participações vendidas: 69

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SFL Corporation Ltd 7.25%	NO0010992944	1,26	-	-
India Cleantech Energy 4.7%	-	1,20	-	-
Aker Horizons ASA 6.61%	NO0010923220	1,16	-	-
Golar LNG Limited 7%	NO0011123432	1,13	-	-
Istanbul Metropolitan Municipality 6,375%	XS2010029234	1,11	99,910	-0,01%
Kistefos AS 8.4%	NO0010911845	1,10	-	-
Maran Shuttle Tankers LLC 9.5%	NO0011167785	1,01	-	-
Minas Buenaventura 5.5%	-	0,90	-	-
Benchmark Holdings Plc 11.25%	NO0012704099	0,87	-	-
Punch Finance PLC 6.125%	XS2357307664	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0117369479	834,45M	1,97	4,28	1,68
CMI Global Network Fund CMIG Focus	388,13M	1,38	0,63	0,56
LU2080688141	167,01M	2,67	7,19	-
LU2080691798	167,01M	2,49	6,87	-
LU2080693901	167,01M	2,50	5,30	-

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US 30	44.849,0	-63,2	-0,14%
S&P 500 VIX	15,18	+0,19	+1,27%
Bitcoin Futuro	115.225,0	-1.465,0	-1,26%
Índice Dólar	97,870	-0,147	-0,15%

Petróleo Brent	66,07	-0,53	-0,80%
Petróleo WTI	62,19	-0,51	-0,81%
Café Contrato C	337,45	+3,25	+0,97%
Soja Chicago	1.045,13	+4,13	+0,40%
Cacau NY	8.229,00	-49,00	-0,59%
Ouro	3.384,12	+6,12	+0,18%
Açúcar NY nº11	16,34	+0,10	+0,62%

Dólar/BRL	5,4368	+0,0359	+0,66%
EUR/BRL	6,3533	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1682	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	147,70	-0,18	-0,12%
GBP/Dólar	1,3520	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,3506	+0,0100	+0,14%
CAD/BRL	3,9341	-0,0028	-0,07%

Petrobras PN	30,36	+0,19	+0,63%
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Casas Bahia ON	2,86	+0,01	+0,35%
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