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Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (eur) C (acc) (0P0000Y1P8)

Luxemburgo

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26/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0541677331

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000Y1P8 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Y1P8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (eur) C (acc) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.08.2025	140,040	140,040	140,040	140,040	0,19%
19.08.2025	139,770	139,770	139,770	139,770	-0,08%
12.08.2025	139,880	139,880	139,880	139,880	0,06%
05.08.2025	139,790	139,790	139,810	139,790	-0,01%
31.07.2025	139,810	139,810	139,810	139,810	0,16%
29.07.2025	139,590	139,590	139,590	139,590	0,45%
22.07.2025	138,970	138,970	138,970	138,970	0,38%
15.07.2025	138,450	138,450	138,450	138,450	-0,02%
08.07.2025	138,480	138,480	138,480	138,480	-0,21%
01.07.2025	138,770	138,770	138,770	138,700	0,05%
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24.06.2025	138,240	138,240	138,240	138,240	0,27%
17.06.2025	137,870	137,870	137,870	137,870	-0,04%
10.06.2025	137,920	137,920	137,920	137,920	0,15%
03.06.2025	137,710	137,710	137,710	137,710	0,12%
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27.05.2025	137,230	137,230	137,230	137,230	-0,22%
20.05.2025	137,530	137,530	137,530	137,530	0,10%
13.05.2025	137,390	137,390	137,390	137,390	0,72%
06.05.2025	136,410	136,410	136,410	136,410	0,13%

Alta: 140,040

Baixa: 136,410

Diferença: 3,630

Média: 138,505

Var%: 2,797

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