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Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (eur) C (acc) (0P0000Y1P8)

Luxemburgo

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138,450 -0,030 -0,02%

15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0541677331

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000Y1P8 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Y1P8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (eur) C (acc) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
15.07.2025	138,450	138,450	138,450	138,450	-0,02%
08.07.2025	138,480	138,480	138,480	138,480	-0,21%
01.07.2025	138,770	138,770	138,770	138,700	0,05%
30.06.2025	138,700	138,700	138,700	138,700	0,33%
24.06.2025	138,240	138,240	138,240	138,240	0,27%
17.06.2025	137,870	137,870	137,870	137,870	-0,04%
10.06.2025	137,920	137,920	137,920	137,920	0,15%
03.06.2025	137,710	137,710	137,710	137,710	0,12%
30.05.2025	137,550	137,550	137,550	137,550	0,23%
27.05.2025	137,230	137,230	137,230	137,230	-0,22%
20.05.2025	137,530	137,530	137,530	137,530	0,10%
13.05.2025	137,390	137,390	137,390	137,390	0,72%
06.05.2025	136,410	136,410	136,410	136,410	0,13%
30.04.2025	136,230	136,230	136,230	136,180	0,04%
29.04.2025	136,180	136,180	136,180	136,180	1,56%
22.04.2025	134,090	134,090	134,090	134,090	-0,42%
15.04.2025	134,660	134,660	134,660	134,660	0,22%
08.04.2025	134,360	134,360	134,360	134,360	-2,23%
01.04.2025	137,420	137,420	137,420	136,950	0,34%
31.03.2025	136,950	136,950	136,950	136,950	-0,51%

Alta: 138,770

Baixa: 134,090

Diferença: 4,680

Média: 137,107

Var%: 0,581

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