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Goldman Sachs Euro Liquidity - P Cap Eur (0P0000T1BN)

Luxemburgo

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Dados históricos de NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

256,670 +0,090 +0,04%

16/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU0546916965

Classe de Ativo: Título

0P0000T1BN - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Goldman Sachs Euro Liquidity - P Cap Eur (ISIN: LU0546916965). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior256,58

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorNN Investment Partners BV

Turnover - 133,71%

ROAN/A

Data de início02.05.2011

Total de ativos52,67M

Despesas0,17%

Investimento mínimoN/A

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Money Market - Short Term

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Crescimento de 1000	1016	1008	1019	1006	998	984
Retorno do fundo	1.56%	0.83%	1.9%	0.21%	-0.03%	-0.16%
Lugar na categoria	217	130	163	165	127	143
% na categoria	69	47	55	58	57	75

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0546915215	5,73B	3,46	5,81	0,44
LU1536923359	4,43B	-7,86	0,54	-
LU1738491338	2,08B	0,33	1,15	-
LU1586216068	2,08B	0,51	1,52	-
LU0546919985	1,56B	2,94	5,92	1,59

Principais fundos para a categoria EUR Money Market - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	33,09B	1,11	2,61	0,44
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	30,34B	1,28	2,90	0,60
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	30,34B	1,19	2,73	0,49
LU0128494944	12,36B	1,26	2,83	0,54
LU0128495834	12,36B	1,15	2,61	0,33

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANCO SANTANDER SA EURO	-	7,68	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	4,54	-	-
Toronto Dominion Bank (London) 1%	XS2506382055	3,92	-	-
AXA Banque S.A. 1%	FR0127578757	3,91	-	-
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 1%	XS2612554217	3,88	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra	Compra Forte

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Açúcar NY nº11	16,46	-0,13	-0,78%

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