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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund D Acc Hedged Eur (0P0000TR87)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 235,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0548159994

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000TR87

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Standard Life Investments Global SICAV - Absolute (0P0000TR87). Nossos dados do Standard Life Investments Global SICAV - Absolute incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,460	84,310	64,850
Título	129,570	239,130	109,560
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	88,982
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,820
Índice Preço/Vendas	0,336	1.336,980
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	6,748
Retorno com dividendos	1,951	3,657
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,170

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,454	63,859
Derivativo	0,602	81,878
Corporativo	27,234	48,396
Não alocado	18,855	44,466
Securitizado	1,950	13,847

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	13,33	98,99	-0,02%
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	6,89	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,79	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,73	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,59	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	6,30	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,29	-	-
abrdn Global Income Bd Z Acc H GBP	LU1103715519	2,26	-	-

Outros principais fundos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0548158160		235,86M	0,37	0,04	-1,14
	LU0548161628		235,86M	0,59	1,32	0,14

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US 30	41.423,5	+609,4	+1,49%
S&P 500 VIX	21,77	-2,89	-11,72%
Bitcoin Futuro	84.840,00	+4.460,00	+5,55%
Índice Dólar	103,720	-0,110	-0,11%

Petróleo Brent	70,65	+0,77	+1,10%
Petróleo WTI	67,18	+0,63	+0,95%
Café Contrato C	377,20	-8,50	-2,20%
Soja Chicago	1.016,00	+5,00	+0,49%
Cacau NY	7.888,00	-284,00	-3,48%
Ouro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Açúcar NY nº11	19,19	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,7431	-0,0559	-0,96%
EUR/BRL	6,2461	-0,0472	-0,75%
EUR/Dólar	1,0879	+0,0027	+0,25%
Dólar/JPY	148,64	+0,83	+0,56%
GBP/Dólar	1,2935	-0,0019	-0,15%
GBP/BRL	7,4249	-0,0876	-1,17%
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Petrobras PN	35,50	+1,06	+3,08%
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Casas Bahia ON	5,51	+0,75	+15,76%
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Oi ON	1,19	+0,01	+0,85%
Weg ON	46,74	0,00	0,00%

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Seilern America E.	157,490	-1,980	-1,24%
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Schroder Internat.	13,110	+0,250	+1,91%
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