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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund D Acc Hedged Eur (0P0000TR87)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 224,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0548159994

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000TR87

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Standard Life Investments Global SICAV - Absolute (0P0000TR87). Nossos dados do Standard Life Investments Global SICAV - Absolute incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,550	67,940	45,390
Título	76,540	133,180	56,640
Conversíveis	0,910	0,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	23,868
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,794
Índice Preço/Vendas	0,336	1.331,960
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	6,694
Retorno com dividendos	1,951	3,538
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,548

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,628	60,434
Derivativo	0,063	81,760
Não alocado	22,491	43,295
Corporativo	21,199	47,137
Securitizado	1,709	13,889

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	13,53	99,20	0,00%
United States Treasury Notes 4.625%	-	7,69	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,78	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,74	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,63	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	6,47	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,23	-	-
Long Gilt Future June 25	-	3,78	-	-
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	2,56	-	-

Outros principais fundos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0548158160		275,11M	0,63	0,81	-1,03
	LU0548161628		275,11M	0,94	2,08	0,25

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
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