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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund E-acc-eur (0P0000ST99)

Luxemburgo

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0605514644

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ST99

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund E-Acc-EU (0P0000ST99). Nossos dados do Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund E-Acc-EU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,530	63,850	41,320
Título	77,470	105,390	27,920

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,979	14,615
Não alocado	22,532	11,199
Corporativo	14,101	77,150
Derivativo	7,387	13,405

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 243

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	26,02	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	10,16	100,990	-0,06%
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	9,48	99,600	-0,32%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	7,83	-	-
Exxon Mobil Corp. 1.408%	XS2196324011	2,21	-	-
Barclays PLC 4.506%	XS2739054489	2,05	-	-
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	2,02	101,500	+0,01%
TotalEnergies SE 2.125%	XS2290960876	1,80	-	-
McDonald's Corp. 4.25%	XS2595417945	1,70	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	1,28	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0718468068	59,27M	0,66	4,22	2,39
LU0110060430	194,35M	0,86	4,76	2,91
LU0936577567	17,52M	1,02	5,29	3,43
LU0840140288	28,67M	1,01	5,29	3,42
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,19M	-8,96	2,27	4,08

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
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US 30	42.089,0	-181,1	-0,43%
S&P 500 VIX	19,75	+1,18	+6,35%
Bitcoin Futuro	104.860,0	-877,5	-0,83%
Índice Dólar	98,760	-0,499	-0,50%

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Petróleo WTI	63,35	+2,56	+4,21%
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Açúcar NY nº11	17,22	+0,17	+1,00%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	+0,1109	+1,71%
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