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Ubs (lux) Bond Sicav - Asian High Yield (usd) (sgd Hedged) P-mdist (0P0001ICXD)

Luxemburgo

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52,070 +0,030 +0,06%

08/08 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 785,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0626907124

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001ICXD - Dados Históricos

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08.08.2025	52,070	52,070	52,070	52,070	0,06%
07.08.2025	52,040	52,040	52,040	51,900	0,27%
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04.08.2025	51,810	51,810	51,810	51,810	0,00%
01.08.2025	51,810	51,810	51,910	51,810	-0,19%
31.07.2025	51,910	51,910	51,910	51,910	-0,02%
30.07.2025	51,920	51,920	52,080	51,920	-0,31%
29.07.2025	52,080	52,080	52,080	51,890	0,37%
28.07.2025	51,890	51,890	51,890	51,800	0,17%
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24.07.2025	51,700	51,700	51,700	51,680	0,04%
23.07.2025	51,680	51,680	51,680	51,630	0,10%
22.07.2025	51,630	51,630	51,630	51,600	0,06%
21.07.2025	51,600	51,600	51,600	51,600	0,14%
18.07.2025	51,530	51,530	51,530	51,530	0,14%
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11.07.2025	51,690	51,690	51,690	51,660	0,06%
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Alta: 52,080

Baixa: 51,430

Diferença: 0,650

Média: 51,758

Var%: 0,833

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