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Ct (lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class Au (usd Accumulation Shares) (0P0000V3H3)

Luxemburgo

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08/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0640468533

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
Investimento

0P0000V3H3 - Dados Históricos

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08.10.2025	25,415	25,415	25,415	25,410	0,02%
07.10.2025	25,410	25,410	25,416	25,410	-0,03%
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03.10.2025	25,426	25,426	25,426	25,410	0,06%
02.10.2025	25,410	25,410	25,410	25,389	0,08%
01.10.2025	25,389	25,389	25,389	25,373	0,06%
30.09.2025	25,373	25,373	25,373	25,373	0,01%
29.09.2025	25,371	25,371	25,388	25,371	-0,07%
26.09.2025	25,388	25,388	25,418	25,388	-0,11%
25.09.2025	25,418	25,418	25,440	25,418	-0,09%
24.09.2025	25,440	25,440	25,440	25,440	-0,06%
23.09.2025	25,456	25,456	25,456	25,456	0,04%
22.09.2025	25,444	25,444	25,444	25,444	-0,01%
19.09.2025	25,447	25,447	25,464	25,447	-0,07%
18.09.2025	25,464	25,464	25,464	25,462	0,01%
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15.09.2025	25,435	25,435	25,435	25,435	0,10%
12.09.2025	25,408	25,408	25,408	25,395	0,05%
11.09.2025	25,395	25,395	25,395	25,355	0,16%
10.09.2025	25,355	25,355	25,355	25,355	0,08%
09.09.2025	25,336	25,336	25,336	25,336	-0,02%

Alta: 25,464

Baixa: 25,336

Diferença: 0,128

Média: 25,414

Var%: 0,291

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