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Ct (lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class Au (usd Accumulation Shares) (0P0000V3H3)

Luxemburgo

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25,164 +0,038 +0,15%

25/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0640468533

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
Investimento

0P0000V3H3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000V3H3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ct (lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class Au (usd Accumulation Shares) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.08.2025	25,164	25,164	25,164	25,126	0,15%
22.08.2025	25,126	25,126	25,126	25,101	0,10%
21.08.2025	25,101	25,101	25,117	25,101	-0,06%
20.08.2025	25,117	25,117	25,121	25,117	-0,02%
19.08.2025	25,121	25,121	25,121	25,121	0,02%
18.08.2025	25,117	25,117	25,123	25,117	-0,02%
14.08.2025	25,123	25,123	25,123	25,123	0,05%
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12.08.2025	25,058	25,058	25,058	25,035	0,09%
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06.08.2025	24,993	24,993	24,993	24,993	0,01%
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04.08.2025	24,961	24,961	24,961	24,902	0,24%
01.08.2025	24,902	24,902	24,902	24,884	0,07%
31.07.2025	24,884	24,884	24,884	24,867	0,07%
30.07.2025	24,867	24,867	24,867	24,867	0,06%
29.07.2025	24,852	24,852	24,852	24,852	0,09%
28.07.2025	24,829	24,829	24,829	24,802	0,11%

Alta: 25,164

Baixa: 24,802

Diferença: 0,361

Média: 25,019

Var%: 1,456

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