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Ct (lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class Au (usd Accumulation Shares) (0P0000V3H3)

Luxemburgo

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25,164 +0,038 +0,15%

25/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0640468533

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V3H3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bon (0P0000V3H3). Nossos dados do Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,370	17,780	0,410
Título	82,620	82,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	81,405	83,338
Não alocado	17,375	7,936
Governo	1,219	6,737

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 136

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1,56	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	1,55	-	-
SK Hynix Inc. 6.5%	-	1,54	-	-
EQUATE Sukuk SPC Ltd. 5%	XS2829198857	1,42	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	1,35	-	-
DP World Ltd. 6.85%	XS0308427581	1,32	-	-
Sisecam UK PLC 8.625%	XS2812381676	1,26	-	-
Indofood Cbp Sukse 3.398%	XS2349180104	1,21	-	-
BBVA Mexico SA 5.875%	-	1,19	-	-
HKT Capital No. 5 Ltd. 3.25%	XS2055636109	1,16	-	-

Principais fundos de títulos por Threadneedle Management Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1062007262		1,07B	4,14	3,58	3,18
	Threadneedle Lux US High Yield Bonz		82,08M	5,39	7,41	4,81

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US 30	45.465,0	+46,9	+0,10%
S&P 500 VIX	14,62	-0,17	-1,15%
Bitcoin Futuro	111.265,0	-220,0	-0,20%
Índice Dólar	98,265	+0,143	+0,15%

Petróleo Brent	66,72	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	63,31	+0,06	+0,09%
Café Contrato C	370,65	-7,10	-1,88%
Soja Chicago	1.049,25	+0,25	+0,02%
Cacau NY	7.629,00	-395,00	-4,92%
Ouro	3.432,80	-0,20	-0,01%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4311	+0,0190	+0,35%
EUR/BRL	6,3171	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1629	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,83	+0,43	+0,29%
GBP/Dólar	1,3462	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,3113	-0,0093	-0,13%
CAD/BRL	3,9251	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	30,43	-0,22	-0,72%
Vale ON	55,41	+0,49	+0,89%
Casas Bahia ON	3,04	-0,08	-2,56%
Magazine Luiza ON	7,00	-0,12	-1,69%
IRB Brasil ON	47,01	-0,25	-0,53%
Oi ON	0,60	-0,03	-4,76%
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9930	72,10	+0,00	+0,00%
PFSA	0,43	-0,06	-12,25%
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276730	2.155	+110	+5,38%