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Dnca Invest One Class I Shares Eur (0P0000V07W)

Luxemburgo

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02/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 202,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNCA Finance

ISIN: LU0641746143

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V07W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNCA Invest Miuri Class I shares EUR (0P0000V07W). Nossos dados do DNCA Invest Miuri Class I shares EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	71,330	219,580	148,250
Título	31,380	80,740	49,360
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	0,020	0,090	0,070

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,788	15,283
Índice Preço/Valor Contábil	2,056	2,126
Índice Preço/Vendas	1,354	1,437
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,665	8,445
Retorno com dividendos	2,960	2,724
Crescimento de lucros em 5 anos	10,241	10,728

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	86,531	33,089
Derivativo	-7,014	35,259
Não alocado	22,575	38,897
Corporativo	0,607	3,995

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 320

Nº de participações vendidas: 98

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 0%	FR0129132637	19,99	-	-
European Union 0%	EU000A4D85M6	13,97	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02511076	11,71	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	8,62	-	-
Long Gilt Future Dec 25	-	8,58	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128983923	8,40	-	-
Italy 0 14-Nov-2025	IT0005621401	8,36	99,795	0,00%
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25	-	7,60	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 25	-	7,17	-	-
CFD on SAP SE	-	6,40	-	-

Principais fundos de ações por DNCA Finance

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1234712880	2,67B	6,54	6,86	-
LU1366712518	179,5M	16,32	12,52	-
LU1366712435	135,03M	16,80	12,99	-
LU2661119755	847,76M	2,45	-	-
LU0284394664	847,76M	2,56	10,39	3,91

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,41	-0,13	-0,13%

Petróleo Brent	64,36	+0,25	+0,39%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	388,35	+10,25	+2,71%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.172,00	-309,00	-4,77%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,10	+0,61%

Dólar/BRL	5,3373	-0,0007	-0,01%
EUR/BRL	6,2657	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1742	+0,0025	+0,21%
Dólar/JPY	147,49	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3479	+0,0038	+0,28%
GBP/BRL	7,1967	+0,0251	+0,35%
CAD/BRL	3,8260	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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JPMorgan Funds - .	35,300	-0,230	-0,65%
PAAS	39,07	-0,12	-0,31%
PIMCO Funds: Glob.	11,590	+0,010	+0,09%
China Post Stable.	1,170	+0,001	+0,09%