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Dnca Invest One Class I Shares Eur (0P0000V07W)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 194,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNCA Finance

ISIN: LU0641746143

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V07W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNCA Invest Miuri Class I shares EUR (0P0000V07W). Nossos dados do DNCA Invest Miuri Class I shares EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	56,170	198,140	141,970
Ações	0,300	181,520	181,220
Título	43,440	78,590	35,150
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	0,030	0,330	0,300

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,874	14,485
Índice Preço/Valor Contábil	1,922	2,038
Índice Preço/Vendas	1,386	1,397
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,984	8,222
Retorno com dividendos	3,035	2,801
Crescimento de lucros em 5 anos	9,875	10,334

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	101,515	33,551
Derivativo	-7,287	35,229
Não alocado	9,604	38,150
Corporativo	2,649	4,964

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 323

Nº de participações vendidas: 99

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 0%	FR0128983899	20,53	-	-
European Union 0%	EU000A3L6N78	12,87	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	10,79	-	-
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	9,90	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	8,26	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838432	7,72	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	7,70	99,785	0,00%
10 Year Treasury Note Future June 25	-	7,07	-	-
CFD on SAP SE	-	6,68	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25	-	5,82	-	-

Principais fundos de ações por DNCA Finance

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1234712880	2,47B	4,43	5,05	-
LU1366712518	1,26B	7,24	6,44	-
LU1366712435	1,26B	7,63	6,92	-
LU2661119755	819,49M	-3,21	-	-
LU0284394664	819,49M	-3,17	6,54	2,85

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.965,9	-4,5	-0,08%
US 30	42.494,5	-25,1	-0,06%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.175,0	-145,0	-0,14%
Índice Dólar	99,209	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	65,42	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	63,19	-0,22	-0,35%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,25	-1,75	-0,17%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.385,45	+8,35	+0,25%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1370	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	144,03	+0,06	+0,04%
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CAD/BRL	4,1087	-0,0006	-0,01%

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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
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Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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DNCA Invest Miuri.	146,710	+0,030	+0,02%
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Mazi Capital Prim.	0,022	0,000	0,00%
JHancock Multiman.	8,46	+0,02	+0,24%
IQ U.S. Real Esta.	20,75	0,00	0,00%
SANTANDER FIC FI .	72,929	-0,324	-0,44%