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Az Fund 1 Az Bond - Euro Corporate A-az Fund Acc (0P0000VPHD)

Luxemburgo

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17/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 266,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677516477

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VPHD - Dados Históricos

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17.07.2025	6,259	6,259	6,259	6,259	0,05%
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15.07.2025	6,255	6,255	6,255	6,248	0,11%
14.07.2025	6,248	6,248	6,248	6,248	0,00%
11.07.2025	6,248	6,248	6,248	6,248	-0,14%
10.07.2025	6,257	6,257	6,261	6,257	-0,06%
09.07.2025	6,261	6,261	6,261	6,257	0,06%
08.07.2025	6,257	6,257	6,257	6,257	-0,13%
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02.07.2025	6,255	6,255	6,258	6,255	-0,05%
01.07.2025	6,258	6,258	6,258	6,248	0,16%
30.06.2025	6,248	6,248	6,248	6,248	0,10%
27.06.2025	6,242	6,242	6,242	6,242	-0,10%
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24.06.2025	6,251	6,251	6,251	6,244	0,11%
20.06.2025	6,244	6,244	6,244	6,244	0,00%
19.06.2025	6,244	6,244	6,249	6,244	-0,08%

Alta: 6,274

Baixa: 6,242

Diferença: 0,032

Média: 6,254

Var%: 0,160

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