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Az Fund 1 Az Bond - Euro Corporate A-az Fund Acc (0P0000VPHD)

Luxemburgo

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29/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 277,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677516477

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VPHD - Dados Históricos

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29.04.2025	6,227	6,227	6,227	6,227	-0,05%
28.04.2025	6,230	6,230	6,230	6,230	-0,05%
25.04.2025	6,233	6,233	6,233	6,233	-0,05%
24.04.2025	6,236	6,236	6,236	6,236	0,19%
23.04.2025	6,224	6,224	6,224	6,223	0,02%
22.04.2025	6,223	6,223	6,223	6,217	0,10%
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04.04.2025	6,168	6,168	6,168	6,168	-0,21%
03.04.2025	6,181	6,181	6,181	6,180	0,02%
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01.04.2025	6,183	6,183	6,183	6,175	0,13%
31.03.2025	6,175	6,175	6,182	6,175	-0,11%

Alta: 6,236

Baixa: 6,138

Diferença: 0,098

Média: 6,190

Var%: 0,728

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