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Az Fund 1 Az Bond - Euro Corporate A-az Fund Acc (0P0000VPHD)

Luxemburgo

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 271,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677516477

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VPHD - Dados Históricos

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26.06.2025	6,248	6,248	6,248	6,247	0,02%
25.06.2025	6,247	6,247	6,251	6,247	-0,06%
24.06.2025	6,251	6,251	6,251	6,244	0,11%
20.06.2025	6,244	6,244	6,244	6,244	0,00%
19.06.2025	6,244	6,244	6,249	6,244	-0,08%
18.06.2025	6,249	6,249	6,249	6,243	0,10%
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16.06.2025	6,245	6,245	6,245	6,245	0,05%
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12.06.2025	6,258	6,258	6,258	6,258	0,14%
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05.06.2025	6,231	6,231	6,244	6,231	-0,21%
04.06.2025	6,244	6,244	6,245	6,244	-0,02%
03.06.2025	6,245	6,245	6,245	6,242	0,05%
02.06.2025	6,242	6,242	6,242	6,241	0,02%
30.05.2025	6,241	6,241	6,241	6,228	0,21%
28.05.2025	6,228	6,228	6,228	6,228	-0,03%
27.05.2025	6,230	6,230	6,230	6,230	0,14%

Alta: 6,258

Baixa: 6,228

Diferença: 0,030

Média: 6,243

Var%: 0,434

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