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Az Fund 1 Az Bond - Euro Corporate A-az Fund Acc (0P0000VPHD)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 274,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677516477

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VPHD - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.06.2025	6,242	6,242	6,242	6,242	0,02%
30.05.2025	6,241	6,241	6,241	6,228	0,21%
28.05.2025	6,228	6,228	6,228	6,228	-0,03%
27.05.2025	6,230	6,230	6,230	6,230	0,14%
26.05.2025	6,221	6,221	6,221	6,207	0,03%
23.05.2025	6,219	6,219	6,219	6,219	0,19%
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05.05.2025	6,208	6,208	6,209	6,208	-0,02%

Alta: 6,242

Baixa: 6,197

Diferença: 0,045

Média: 6,216

Var%: 0,531

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