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Az Fund 1 Az Bond - Euro Corporate A-az Fund Acc (0P0000VPHD)

Luxemburgo

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 271,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677516477

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VPHD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc (0P0000VPHD). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,570	15,820	10,250
Título	91,890	94,670	2,780
Conversíveis	2,550	2,550	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,498	78,040
Derivativo	-2,481	11,794
Não alocado	5,245	9,966
Governo	1,974	10,276
Securitizado	0,578	7,466

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 412

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Poland (Republic of) 5%	PL0000116851	1,04	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	0,76	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	0,73	-	-
Credit Agricole S.A. 3.375%	FR001400E7J5	0,58	-	-
Nestle Finance International Limited 3.25%	XS2555198089	0,58	-	-
BNP Paribas SA 3.875%	FR001400G3A1	0,58	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2160388943	0,55	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625%	XS2550081454	0,54	-	-
Danone SA 3.481%	FR001400PU35	0,47	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	XS2461234622	0,46	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	752,9M	-1,71	3,15	3,01
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	752,9M	-1,71	3,15	3,03
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	752,9M	-1,71	3,15	3,03
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	752,9M	-1,71	3,15	3,03
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	579,94M	-5,87	3,08	3,32

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US 30	43.972,9	+153,6	+0,35%
S&P 500 VIX	17,34	+1,02	+6,25%
Bitcoin Futuro	107.350,0	-1.150,0	-1,06%
Índice Dólar	96,730	-0,301	-0,31%

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