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Az Fund 1 Az Bond - Euro Corporate A-az Fund Acc (0P0000VPHD)

Luxemburgo

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18/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 282,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677516477

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VPHD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc (0P0000VPHD). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,760	15,130	13,370
Título	95,800	95,800	0,000
Conversíveis	2,200	2,200	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,930	79,547
Derivativo	-0,199	11,628
Não alocado	1,663	11,661
Governo	2,403	12,460
Securitizado	1,360	7,677

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 428

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ENEL Finance International N.V. 6.8%	-	1,02	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	1,00	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	0,77	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	0,74	-	-
BNP Paribas SA 3.875%	FR001400G3A1	0,56	-	-
Nestle Finance International Limited 3.25%	XS2555198089	0,56	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 3.602%	XS2547591474	0,55	-	-
Credit Agricole S.A. 3.375%	FR001400E7J5	0,54	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2160388943	0,54	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625%	XS2550081454	0,53	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	793,91M	-0,33	2,20	3,03
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	793,91M	-0,33	2,20	3,02
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	793,91M	-0,33	2,20	3,04
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	793,91M	-0,33	2,20	3,02
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	615,35M	0,27	5,67	4,43

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