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Az Fund 1 Az Bond - Euro Corporate A-az Fund Acc (0P0000VPHD)

Luxemburgo

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 274,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677516477

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VPHD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc (0P0000VPHD). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,630	17,310	13,680
Título	93,650	93,650	0,000
Conversíveis	2,470	2,470	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,477	76,143
Derivativo	-0,154	14,081
Não alocado	3,100	11,556
Governo	2,629	11,536
Securitizado	0,826	7,653

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 432

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ENEL Finance International N.V. 6.8%	-	1,05	-	-
Poland (Republic of) 5%	PL0000116851	0,98	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	0,80	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	0,76	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,67	-	-
Credit Agricole S.A. 3.375%	FR001400E7J5	0,55	-	-
BNP Paribas SA 3.875%	FR001400G3A1	0,55	-	-
Nestle Finance International Limited 3.25%	XS2555198089	0,55	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2160388943	0,54	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625%	XS2550081454	0,51	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	757,43M	0,41	3,34	2,71
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	757,43M	0,40	3,34	2,72
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	757,43M	0,41	3,34	2,73
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	757,43M	0,42	3,35	2,73
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	599,99M	1,52	6,41	4,46

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US 30	37.652,0	-662,9	-1,73%
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Bitcoin Futuro	77.225,0	-3.055,0	-3,81%
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Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
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EUR/Dólar	1,0953	-0,0002	-0,02%
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