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Az Fund 1 Az Bond - Euro Corporate A-az Fund Acc (0P0000VPHD)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 274,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677516477

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VPHD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc (0P0000VPHD). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,610	18,040	10,430
Título	89,700	94,910	5,210
Conversíveis	2,690	2,690	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,373	77,150
Derivativo	-0,027	13,405
Não alocado	7,445	11,199
Governo	2,248	14,615
Securitizado	0,832	7,657

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 424

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Poland (Republic of) 5%	PL0000116851	1,00	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	0,79	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	0,75	-	-
Credit Agricole S.A. 3.375%	FR001400E7J5	0,56	-	-
BNP Paribas SA 3.875%	FR001400G3A1	0,56	-	-
Nestle Finance International Limited 3.25%	XS2555198089	0,55	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2160388943	0,54	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625%	XS2550081454	0,53	-	-
Danone SA 3.481%	FR001400PU35	0,45	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	XS2461234622	0,45	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	759,08M	-2,77	2,15	2,54
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	759,08M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	759,08M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	759,08M	-2,77	2,15	2,56
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	582,14M	-6,20	2,31	3,56

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US 30	42.527,8	+222,3	+0,53%
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Bitcoin Futuro	106.320,0	+832,5	+0,79%
Índice Dólar	99,209	+0,574	+0,58%

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Petróleo WTI	63,34	+0,82	+1,31%
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Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

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EUR/BRL	6,4103	-0,0832	-1,28%
EUR/Dólar	1,1370	-0,0074	-0,65%
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