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Az Fund 1 Az Bond - Euro Corporate A-az Fund Acc (0P0000VPHD)

Luxemburgo

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11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 267,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677516477

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VPHD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc (0P0000VPHD). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,660	11,960	10,300
Título	97,750	99,230	1,480
Conversíveis	0,590	0,590	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,184	78,740
Derivativo	-1,321	11,440
Governo	3,748	9,343
Não alocado	1,498	10,477
Securitizado	0,581	7,714

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 412

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Poland (Republic of) 5%	PL0000116851	1,04	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	0,74	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	0,70	-	-
Credit Agricole S.A. 3.375%	FR001400E7J5	0,58	-	-
BNP Paribas SA 3.875%	FR001400G3A1	0,58	-	-
Nestle Finance International Limited 3.25%	XS2555198089	0,58	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2160388943	0,56	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625%	XS2550081454	0,55	-	-
France 3.25-May-2055	FR001400OHF4	0,48	82,910	-1,71%
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	XS2461234622	0,47	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	742,7M	-1,03	4,67	3,56
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	742,7M	-1,02	4,67	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	742,7M	-1,03	4,67	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	742,7M	-1,02	4,67	3,58
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	571,76M	-5,05	1,86	3,44

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Índice Dólar	97,90	-0,47	-0,47%

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Coronation Global.	268,912	-1,315	-0,49%
FIAT PREVI FUNDO .	7,720	+0,006	+0,07%