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Az Fund 1 Az Bond - Euro Corporate A-az Fund Acc (0P0000VPHD)

Luxemburgo

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17/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 266,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677516477

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VPHD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc (0P0000VPHD). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,470	14,060	9,590
Título	94,140	95,610	1,470
Conversíveis	1,400	1,400	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,764	79,773
Derivativo	-1,200	12,286
Não alocado	3,894	9,718
Governo	1,927	9,265
Securitizado	0,571	7,545

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 417

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Poland (Republic of) 5%	PL0000116851	1,03	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	0,73	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	0,72	-	-
Credit Agricole S.A. 3.375%	FR001400E7J5	0,57	-	-
BNP Paribas SA 3.875%	FR001400G3A1	0,57	-	-
Nestle Finance International Limited 3.25%	XS2555198089	0,57	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2160388943	0,55	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625%	XS2550081454	0,54	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	XS2461234622	0,46	-	-
BPCE SA 3.5%	FR001400FB06	0,45	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	742,23M	-1,03	4,67	3,56
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	742,23M	-1,02	4,67	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	742,23M	-1,03	4,67	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	742,23M	-1,02	4,67	3,58
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	568,47M	-8,08	1,68	3,26

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
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US 30	44.429,5	+87,3	+0,20%
S&P 500 VIX	16,96	+0,55	+3,35%
Bitcoin Futuro	119.517,5	+967,5	+0,82%
Índice Dólar	97,840	-0,358	-0,36%

Petróleo Brent	69,15	-0,13	-0,19%
Petróleo WTI	66,04	-0,01	-0,02%
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Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,5189	+0,0327	+0,50%
EUR/Dólar	1,1660	+0,0034	+0,29%
Dólar/JPY	147,68	-1,15	-0,77%
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