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Multicooperation Sicav - Julius Baer Strategy Balanced (chf) C (0P0000XACJ)

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Dados históricos de Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Bala, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

128,090 -0,240 -0,19%

09/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0818795329

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XACJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Bala (0P0000XACJ). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Bala incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,840	33,000	2,160
Ações	22,960	23,330	0,370
Título	41,600	41,620	0,020
Conversíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000
Outros	4,240	4,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,239	17,487
Índice Preço/Valor Contábil	1,744	2,941
Índice Preço/Vendas	1,291	2,117
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,063	11,879
Retorno com dividendos	3,213	2,442
Crescimento de lucros em 5 anos	8,861	10,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,270	17,436
Saúde	17,580	19,252
Imóveis	12,980	3,067
Serviços Financeiros	11,020	17,872
Industriais	8,350	11,054
Consumo Cíclico	7,750	8,557
Consumo Não-Cíclico	7,230	10,139
Serviços de Comunicação	4,860	5,199
Materiais Básicos	4,500	5,074
Energia	4,250	2,291
Utilidades	3,200	1,712

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income	LU1264761328	7,16	148,450	+0,24%
JB Fixed Income Invm Grd Corp € EUR Z	LU1264760510	5,18	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,06	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,04	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,02	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,79	-	-
iShares MSCI World Value Factor UCITS	IE00BP3QZB59	4,03	42,21	-0,50%
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	3,00	93,33	-0,09%
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,59	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,49	-	-

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192555	2,85B	-4,59	6,25	6,71
LU0912194411	2,85B	-4,44	6,79	7,25
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1,96B	-4,43	3,71	4,22
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1,96B	-4,41	3,75	4,25
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1,96B	-4,66	2,93	3,43

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Ibovespa Futuros	137.540	-420	-0,30%
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US 30	42.255,8	-14,3	-0,03%
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Bitcoin Futuro	105.060,0	-677,5	-0,64%
Índice Dólar	98,672	-0,587	-0,59%

Petróleo Brent	64,97	+2,19	+3,49%
Petróleo WTI	62,88	+2,09	+3,44%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-7,25	-0,70%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6830	-0,0394	-0,69%
EUR/BRL	6,4977	+0,0036	+0,06%
EUR/Dólar	1,1436	+0,0088	+0,78%
Dólar/JPY	142,85	-1,21	-0,84%
GBP/Dólar	1,3537	+0,0076	+0,56%
GBP/BRL	7,6931	-0,0098	-0,13%
CAD/BRL	4,1434	-0,0215	-0,52%

Petrobras PN	31,09	+0,19	+0,61%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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Nomura Japan Low .	26.000,480	-1,520	-0,01%
USCF Restaurant L.	16,84	0,00	0,00%
Invesco Real Esta.	17,06	+0,03	+0,18%
DJ BRIC India 15 .	1.034,77	+0,00	+0,00%