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Cs Invm Fds 13 - Credit Suisse (lux) Asia Corporate Bond Fund Ibh Eur (0P0000ZK54)

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Dados históricos de CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporat, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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30/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0828909043

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZK54

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporat (0P0000ZK54). Nossos dados do CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,580	39,980	37,400
Título	86,780	86,780	0,000
Conversíveis	1,560	1,560	0,000
Outros	9,080	9,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	81,294	57,022
Derivativo	0,153	39,515
Governo	8,872	48,592
Não alocado	0,453	28,061
Securitizado	0,149	22,736

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 242

Nº de participações vendidas: 66

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CS (Lux) China RMB Credit Bond EBHP USD	LU1653969284	9,08	-	-
United Overseas Bank Ltd. 3.863%	-	1,49	-	-
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Hong Kong Branch 4.602%	XS2490811168	1,45	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,41	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,40	-	-
PTT Treasury Center Co Ltd. 5.875%	-	1,14	-	-
Tongyang Life Insurance Co.Ltd. 5.25%	XS2229476184	1,14	-	-
Standard Chartered PLC 6.17%	-	1,10	-	-
LLPL Capital Pte Ltd 6.875%	-	1,07	-	-
CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 3.55%	XS2063459189	1,07	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CS InVs 1 Lux GlblHiYldBond EBH EUR		343,43M	1,22	4,47	2,40
	CS 1 Contingent Capital Euro IB Acc		106,62M	11,92	2,17	-

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US 500	5.884,6	-27,1	-0,46%
US 30	42.117,0	-153,1	-0,36%
S&P 500 VIX	19,66	+1,09	+5,87%
Bitcoin Futuro	104.762,5	-975,0	-0,92%
Índice Dólar	98,709	-0,550	-0,55%

Petróleo Brent	65,10	+2,32	+3,70%
Petróleo WTI	63,29	+2,50	+4,11%
Café Contrato C	342,90	+0,45	+0,13%
Soja Chicago	1.037,38	-3,63	-0,35%
Cacau NY	9.865,00	+74,00	+0,76%
Ouro	3.377,09	+61,69	+1,86%
Açúcar NY nº11	17,22	+0,17	+1,00%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,5402	+0,0461	+0,71%
EUR/Dólar	1,1423	+0,0075	+0,66%
Dólar/JPY	142,66	-1,40	-0,97%
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Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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Casas Bahia ON	3,98	-0,16	-3,86%
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Fullerton Lux Asi.	15,322	+0,270	+1,77%
Putnam Retirement.	25,760	+0,010	+0,04%
Russell Investmen.	25,860	-0,170	-0,65%
American Century .	13,92	-0,01	-0,07%