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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - Eur (aidiv) (0P0000XIB8)

Luxemburgo

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84,020 0,000 0,00%

20/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847091153

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XIB8 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XIB8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - Eur (aidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.08.2025	84,020	84,020	84,020	84,020	0,00%
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13.08.2025	84,190	84,190	84,190	83,890	0,36%
12.08.2025	83,890	83,890	83,920	83,890	-0,04%
11.08.2025	83,920	83,920	83,920	83,920	0,10%
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31.07.2025	83,530	83,530	83,530	83,530	0,14%
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29.07.2025	83,540	83,540	83,540	83,270	0,32%
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25.07.2025	83,290	83,290	83,290	83,210	0,10%
24.07.2025	83,210	83,210	83,260	83,210	-0,06%
23.07.2025	83,260	83,260	83,260	83,260	-0,12%
22.07.2025	83,360	83,360	83,360	83,250	0,13%

Alta: 84,190

Baixa: 83,210

Diferença: 0,980

Média: 83,741

Var%: 0,925

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