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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - Eur (aidiv) (0P0000XIB8)

Luxemburgo

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85,430 -0,240 -0,28%

08/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847091153

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XIB8 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XIB8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - Eur (aidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.05.2025	85,430	85,430	85,430	85,430	-0,28%
07.05.2025	85,670	85,670	85,670	85,490	0,21%
06.05.2025	85,490	85,490	85,490	85,490	-0,02%
02.05.2025	85,510	85,510	85,510	85,510	-0,54%
30.04.2025	85,970	85,970	85,970	85,970	-0,17%
29.04.2025	86,120	86,120	86,120	86,020	0,12%
28.04.2025	86,020	86,020	86,020	85,830	0,22%
25.04.2025	85,830	85,830	85,830	85,830	0,30%
24.04.2025	85,570	85,570	85,570	85,570	0,42%
23.04.2025	85,210	85,210	85,210	84,920	0,34%
22.04.2025	84,920	84,920	85,140	84,920	-0,26%
17.04.2025	85,140	85,140	85,140	85,140	0,07%
16.04.2025	85,080	85,080	85,080	84,900	0,21%
15.04.2025	84,900	84,900	84,900	84,720	0,21%
14.04.2025	84,720	84,720	84,720	84,360	0,43%
11.04.2025	84,360	84,360	84,600	84,360	-0,28%
10.04.2025	84,600	84,600	84,920	84,600	-0,38%
09.04.2025	84,920	84,920	85,140	84,920	-0,26%
08.04.2025	85,140	85,140	85,480	85,140	-0,40%
07.04.2025	85,480	85,480	86,570	85,480	-1,26%

Alta: 86,570

Baixa: 84,360

Diferença: 2,210

Média: 85,304

Var%: -1,317

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