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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - Eur (aidiv) (0P0000XIB8)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847091153

Classe de Ativo: Título

0P0000XIB8 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - Eur (aidiv) (ISIN: LU0847091153). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 0,37%

Fechamento Anterior85,67

Classificação de risco

Rendimento TTM4,97%

ROE8,17%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA1,62%

Data de início09.11.2012

Total de ativos1,79B

Despesas0,57%

Investimento mínimo500.000

Valor de Mercado4,17B

CategoriaGlobal Corporate Bond - EUR Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1010	1005	1064	1036	1032	1127
Retorno do fundo	0.95%	0.49%	6.41%	1.2%	0.62%	1.2%
Lugar na categoria	419	423	33	155	29	13
% na categoria	78	78	6	49	14	11

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,2B	0,17	-0,16	0,62
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,2B	0,35	0,38	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,2B	0,18	-0,17	0,02
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,2B	0,26	0,09	0,87
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,2B	0,39	0,48	1,26

Principais fundos para a categoria Global Corporate Bond - EUR Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AvivaInv GradeCorpBond Ih EUR Acc	6,62B	1,39	0,93	-
LU0408846961	5,98B	1,00	0,31	-0,05
JPMorgan GlblCorpBond C dist EUR H	5,98B	1,25	1,16	0,81
JPMorgan GlblCorpBond C AccEUR Hdgd	5,98B	1,24	1,16	0,80
JPMorgan GlblCorpBond C Div EURHdgd	5,98B	1,24	1,16	0,80

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	6,06	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	6,04	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	4,04	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	3,96	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	1,94	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Venda
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Venda	Compra
Resumo	Compra Forte	Neutro	Neutro

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