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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - Eur (aidiv) (0P0000XIB8)

Luxemburgo

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84,020 0,000 0,00%

20/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847091153

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XIB8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Co (0P0000XIB8). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Co incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,550	97,850	85,300
Título	86,800	122,640	35,840
Conversíveis	0,280	0,280	0,000
Preferenciais	0,370	0,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,378	14,339
Índice Preço/Valor Contábil	1,063	1,651
Índice Preço/Vendas	0,602	0,849
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,342	7,080
Retorno com dividendos	4,269	4,058
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,824

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,648	72,740
Derivativo	61,723	63,308
Governo	18,601	14,718
Não alocado	-74,622	19,091
Securitizado	0,367	4,268

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 308

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	7,08	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	6,54	-	-
US Treasury Bond Future Sept 25	-	5,73	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,66	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25	-	1,95	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,12	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 1.332%	XS2054210252	1,03	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0,94	-	-
Citadel Finance LLC 3.375%	-	0,93	-	-
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	-	0,93	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,22B	-0,31	-0,44	0,26
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,22B	-0,16	-0,19	1,12
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,22B	0,06	0,20	1,51
LU1170327958	4,22B	0,04	0,15	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,22B	-0,09	-0,06	1,25

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Ibovespa Futuros	136.665	-435	-0,32%
US 500	6.372,8	-23,0	-0,36%
US 30	44.778,2	-159,9	-0,36%
S&P 500 VIX	16,63	+0,94	+5,99%
Bitcoin Futuro	112.745,0	-1.810,0	-1,58%
Índice Dólar	98,502	+0,422	+0,43%

Petróleo Brent	67,59	+0,75	+1,12%
Petróleo WTI	63,46	+0,75	+1,20%
Café Contrato C	365,03	+11,58	+3,28%
Soja Chicago	1.054,13	+19,13	+1,85%
Cacau NY	7.722,00	-133,00	-1,69%
Ouro	3.382,40	-6,10	-0,18%
Açúcar NY nº11	16,36	-0,21	-1,27%

Dólar/BRL	5,4870	+0,0046	+0,08%
EUR/BRL	6,3694	-0,0204	-0,32%
EUR/Dólar	1,1610	-0,0040	-0,34%
Dólar/JPY	148,33	+0,99	+0,67%
GBP/Dólar	1,3420	-0,0038	-0,28%
GBP/BRL	7,3666	-0,0111	-0,15%
CAD/BRL	3,9474	-0,0038	-0,10%

Petrobras PN	30,06	-0,16	-0,53%
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Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
Magazine Luiza ON	6,78	+0,10	+1,50%
IRB Brasil ON	46,17	-0,40	-0,86%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	36,03	-0,04	-0,11%

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BlueBay Funds - B.	84,020	0,000	0,00%
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QBTS_t	10,0900	-0,4099	-3,90%
Deutsche Strategi.	10,13	0,00	0,00%
SKAGEN Avkastning	12,168	+0,031	+0,25%
N3IAy	4.80	+0.45	+10.22%
TOFB	0,85000	+0,00000	+0,00%