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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - Eur (aidiv) (0P0000XIB8)

Luxemburgo

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85,430 0,000 0,00%

12/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847091153

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XIB8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Co (0P0000XIB8). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Co incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,170	32,300	3,130
Título	69,580	150,330	80,750
Conversíveis	0,810	0,810	0,000
Preferenciais	0,430	0,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,378	12,364
Índice Preço/Valor Contábil	1,063	1,633
Índice Preço/Vendas	0,602	0,854
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,342	6,361
Retorno com dividendos	4,269	4,120
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,764

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,413	76,773
Governo	15,404	14,982
Derivativo	-14,408	50,638
Não alocado	6,408	14,727
Securitizado	0,370	4,084

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 249

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	6,06	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	6,04	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	4,04	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	3,96	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	1,94	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	1,83	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,23	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	1,22	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	1,03	-	-
Citadel Finance LLC 3.375%	-	1,02	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,2B	0,17	-0,16	0,62
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,2B	0,35	0,38	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,2B	0,18	-0,17	0,02
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,2B	0,26	0,09	0,87
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,2B	0,39	0,48	1,26

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US 30	42.145,9	-264,2	-0,62%
S&P 500 VIX	18,22	-0,17	-0,92%
Bitcoin Futuro	105.030,0	+2.015,0	+1,96%
Índice Dólar	100,81	-0,79	-0,78%

Petróleo Brent	66,55	+1,59	+2,45%
Petróleo WTI	63,64	+1,69	+2,73%
Café Contrato C	374,60	+1,65	+0,44%
Soja Chicago	1.075,00	+4,00	+0,37%
Cacau NY	9.925,00	+835,00	+9,19%
Ouro	3.254,50	+26,50	+0,82%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,48	+2,71%

Dólar/BRL	5,6065	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2775	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1187	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,49	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3306	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,4698	+0,0096	+0,13%
CAD/BRL	4,0227	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
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Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
Magazine Luiza ON	9,16	+0,38	+4,33%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	44,00	+1,33	+3,12%

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