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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Dynamic (usd) (chf Hedged) P-acc (0P0000YXEB)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0891672213

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YXEB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h (0P0000YXEB). Nossos dados do UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,750	191,850	178,100
Título	85,340	323,200	237,860
Conversíveis	0,530	0,530	0,000
Preferenciais	0,380	0,380	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,382	14,841
Índice Preço/Valor Contábil	1,331	1,755
Índice Preço/Vendas	1,747	1,013
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,000	7,445
Retorno com dividendos	4,143	3,147
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,749

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	47,677	89,299
Derivativo	0,081	101,920
Corporativo	26,048	44,598
Não alocado	13,665	47,643
Securitizado	12,012	12,615

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 388

Nº de participações vendidas: 165

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	5,63	80,648	-0,85%
United States Treasury Bonds 2.875%	-	4,39	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	4,08	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	3,31	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	2,77	87,580	-0,02%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2,48	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	2,36	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1400111J52	2,32	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	2,16	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	2,23B	0,81	-0,99	-
LU0891672304	1,11B	2,99	0,69	0,03
LU1240774437	1,11B	2,48	-0,19	0,57
LU1240774510	1,11B	2,48	-0,20	0,57
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1,03B	1,04	-0,25	-

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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SBO	74,25	0,00	0,00%
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