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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Dynamic (usd) (chf Hedged) P-acc (0P0000YXEB)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0891672213

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YXEB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h (0P0000YXEB). Nossos dados do UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,370	193,950	188,580
Título	92,910	352,860	259,950
Conversíveis	0,710	0,710	0,000
Preferenciais	1,010	1,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,382	14,841
Índice Preço/Valor Contábil	1,331	1,755
Índice Preço/Vendas	1,747	1,013
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,000	7,445
Retorno com dividendos	4,143	3,147
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,749

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,633	89,271
Derivativo	0,460	97,709
Corporativo	32,630	45,939
Securitizado	12,690	12,756
Não alocado	4,908	50,540

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 448

Nº de participações vendidas: 181

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	5,68	80,648	-0,85%
United States Treasury Bonds 2.875%	-	4,56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	3,32	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	2,84	86,810	+0,03%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2,57	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	2,39	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1400111J52	2,27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	2,18	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1,64	93,066	-0,63%
United Kingdom 1.25 22-Oct-2041	GB00BJQWYH73	1,38	58,810	-0,37%

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	2,21B	0,81	-0,99	-
LU0891672304	1,12B	2,23	-0,79	-0,01
LU1240774437	1,12B	2,48	-0,19	0,57
LU1240774510	1,12B	2,48	-0,20	0,57
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1,05B	1,04	-0,25	-

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US 30	44.058,0	+238,7	+0,54%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.192,5	+692,5	+0,64%
Índice Dólar	96,830	-0,201	-0,21%

Petróleo Brent	66,57	-0,23	-0,34%
Petróleo WTI	65,17	-0,35	-0,53%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0059	+0,09%
EUR/Dólar	1,1720	0,0000	0,00%
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