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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Dynamic (usd) (chf Hedged) P-acc (0P0000YXEB)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0891672213

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YXEB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h (0P0000YXEB). Nossos dados do UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,040	206,790	195,750
Título	88,310	325,840	237,530
Conversíveis	0,340	0,340	0,000
Preferenciais	0,320	0,320	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,565	82,578
Derivativo	-0,855	82,873
Corporativo	20,684	44,246
Não alocado	11,599	44,594
Securitizado	11,578	12,885

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 428

Nº de participações vendidas: 179

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	6,66	81,534	+0,00%
United States Treasury Bonds 2.875%	-	6,30	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	4,78	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	3,22	84,830	-0,24%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2,61	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,27	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,76	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1,74	96,021	+0,00%
United States Treasury Bonds 3%	-	1,65	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1,60	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1,54B	0,13	-2,93	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1,39B	0,74	-3,47	-
LU1240774437	1,17B	0,30	-2,13	0,52
LU1240774510	1,17B	0,29	-2,13	0,53
LU0891672304	1,17B	0,05	-2,73	-0,15

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US 30	44.894,0	+157,4	+0,35%
S&P 500 VIX	14,10	-0,50	-3,42%
Bitcoin Futuro	92.047,5	-2.472,5	-2,62%
Índice Dólar	106,870	+0,100	+0,09%

Petróleo Brent	72,17	-0,31	-0,43%
Petróleo WTI	68,66	-0,28	-0,41%
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Cacau NY	9.186,50	+214,50	+2,39%
Ouro	2.658,09	+15,49	+0,59%
Açúcar NY nº11	21,66	+0,51	+2,41%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0085	+0,15%
EUR/BRL	6,0901	+0,0037	+0,06%
EUR/Dólar	1,0488	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	153,07	-1,14	-0,74%
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