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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Dynamic (usd) (chf Hedged) P-acc (0P0000YXEB)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0891672213

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YXEB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h (0P0000YXEB). Nossos dados do UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,730	227,380	223,650
Título	94,510	356,280	261,770
Conversíveis	0,700	0,700	0,000
Preferenciais	1,050	1,050	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,382	15,874
Índice Preço/Valor Contábil	1,331	1,786
Índice Preço/Vendas	1,747	1,035
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,000	6,847
Retorno com dividendos	4,143	3,154
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,175

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,824	88,350
Derivativo	-0,392	100,875
Corporativo	30,498	48,927
Securitizado	13,281	12,689
Não alocado	4,124	50,528

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 468

Nº de participações vendidas: 203

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.875%	-	6,51	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	5,62	80,648	-0,85%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	3,27	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	2,75	86,030	-0,52%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2,47	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	2,37	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1400111J52	2,36	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	2,20	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1,62	93,066	-0,63%
United Kingdom 1.25 22-Oct-2041	GB00BJQWYH73	1,37	58,050	-0,03%

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	2,18B	0,56	-1,07	-
LU0891672304	1,09B	2,04	-0,85	-0,03
LU1240774437	1,09B	2,29	-0,25	0,55
LU1240774510	1,09B	2,29	-0,26	0,55
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1,04B	0,69	-0,37	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,16	+0,46	+0,46%

Petróleo Brent	66,63	+1,29	+1,97%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5596	-0,0289	-0,52%
EUR/BRL	6,3371	-0,0568	-0,89%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0049	-0,43%
Dólar/JPY	144,86	+1,41	+0,98%
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GBP/BRL	7,5192	-0,0633	-0,83%
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