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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Eur Bh Hedged (0P0000Z6C2)

Luxemburgo

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05/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912192399

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6C2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z6C2). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,470	1,470	0,000
Ações	98,530	98,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,830	16,085
Índice Preço/Valor Contábil	7,122	2,679
Índice Preço/Vendas	5,186	2,072
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,695	10,333
Retorno com dividendos	1,116	2,800
Crescimento de lucros em 5 anos	11,364	11,965

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,570	20,121
Serviços Financeiros	14,810	20,182
Saúde	14,590	12,796
Serviços de Comunicação	12,730	9,228
Industriais	11,290	13,954
Consumo Não-Cíclico	7,260	8,137
Consumo Cíclico	6,260	12,350
Materiais Básicos	2,500	9,047

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	5,79	587.31	-2.00%
Microsoft	US5949181045	5,21	433,31	-0,66%
Apple	US0378331005	4,64	198,51	-0,19%
Visa A	US92826C8394	4,57	347.70	-0.27%
Alphabet A	US02079K3059	4,20	163,23	-0,60%
NVIDIA	US67066G1040	3,61	113.54	-0.25%
P&G	US7427181091	3,07	159,25	+0,26%
Mastercard	US57636Q1040	2,74	558,99	-0,38%
Netflix	US64110L1061	2,56	1,137.69	+0.32%
Eli Lilly	US5324571083	2,22	775,12	-5,64%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912194254	2,8B	-4,16	4,72	7,28
LU0912195061	2,8B	-4,19	4,62	7,17
LU0912199139	1,89B	1,36	6,90	5,23
LU0912200085	1,89B	1,36	6,90	5,23
LU0912200911	1,89B	1,56	7,75	6,06

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US 30	41.032,0	+203,3	+0,50%
S&P 500 VIX	24,76	+1,12	+4,74%
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Índice Dólar	99,350	+0,303	+0,31%

Petróleo Brent	62,51	+0,36	+0,58%
Petróleo WTI	59,51	+0,42	+0,71%
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Soja Chicago	1.054,38	+13,88	+1,33%
Cacau NY	8.925,00	+407,00	+4,78%
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Açúcar NY nº11	17,44	-0,03	-0,17%

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EUR/BRL	6,4809	-0,0168	-0,26%
EUR/Dólar	1,1342	-0,0027	-0,24%
Dólar/JPY	143,12	+0,58	+0,41%
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GBP/BRL	7,6256	-0,0122	-0,16%
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Casas Bahia ON	5,11	-0,02	-0,39%
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