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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Eur Bh Hedged (0P0000Z6C2)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912192399

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6C2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z6C2). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,880	0,880	0,000
Ações	99,120	99,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,422	16,202
Índice Preço/Valor Contábil	7,348	2,699
Índice Preço/Vendas	5,298	2,106
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,022	10,291
Retorno com dividendos	1,193	2,809
Crescimento de lucros em 5 anos	9,089	12,061

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,540	20,008
Serviços Financeiros	14,350	20,358
Saúde	12,790	12,334
Serviços de Comunicação	12,610	9,348
Industriais	11,850	14,170
Consumo Não-Cíclico	7,450	8,232
Consumo Cíclico	5,990	12,320
Materiais Básicos	2,430	9,171

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,07	503,02	-0,06%
Meta Platforms	US30303M1027	4,98	720,92	+0,48%
Visa A	US92826C8394	4,48	350.50	+0.74%
Alphabet A	US02079K3059	4,41	181,60	+0,78%
NVIDIA	US67066G1040	4,26	164,07	-0,52%
Apple	US0378331005	3,95	208,62	-1,20%
Netflix	US64110L1061	3,12	1.261,95	+1,35%
P&G	US7427181091	2,87	153,76	-2,09%
Mastercard	US57636Q1040	2,76	553,02	+0,52%
ASML Holding	NL0010273215	1,88	687,30	+0,50%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912195061	2,58B	5,69	16,18	8,77
LU0912194254	3,04B	5,75	16,30	8,88
LU1069836580	1,97B	0,60	10,21	6,39
LU0912202297	1,97B	0,55	10,10	6,28
LU0912199139	2,03B	0,23	9,39	5,59

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Bitcoin Futuro	120.570,0	+1.865,0	+1,57%
Índice Dólar	97,81	+0,28	+0,28%

Petróleo Brent	69,04	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	66,85	-1,60	-2,34%
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Soja Chicago	1.000,75	-3,25	-0,32%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5878	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,5232	+0,0043	+0,07%
EUR/Dólar	1,1664	-0,0002	-0,02%
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Amundi STOXX Euro.	153,26	-0,06	-0,04%
BANOR SICAV Rosem.	1.608,750	-12,500	-0,77%
Lord Money Market.	1,000	0,000	0,00%
Deutsche Invest I.	253,730	-2,510	-0,98%
Fidelity American.	25,29	+0,14	+0,56%