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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Chf Kh Hedged (0P0000Z5AX)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,97B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912194411

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z5AX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5AX). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,430	0,550	0,120
Ações	99,560	99,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,685	16,342
Índice Preço/Valor Contábil	8,177	2,722
Índice Preço/Vendas	5,141	2,092
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,371	10,483
Retorno com dividendos	1,021	2,778
Crescimento de lucros em 5 anos	15,325	13,012

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,210	20,011
Saúde	17,350	12,883
Serviços de Comunicação	12,950	9,222
Industriais	12,710	13,902
Serviços Financeiros	10,890	19,445
Consumo Cíclico	6,000	12,526
Consumo Não-Cíclico	4,380	8,423
Materiais Básicos	2,500	9,101

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	6,96	140,22	+0,39%
Meta Platforms	US30303M1027	6,72	607,75	+1,32%
Microsoft	US5949181045	5,53	439.33	+0.94%
Apple	US0378331005	4,61	258,20	+1,15%
Alphabet A	US02079K3059	4,55	196,11	+0,76%
Visa A	US92826C8394	3,69	320.65	+1.08%
UnitedHealth	US91324P1021	3,20	506,10	-0,05%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,04	622,6	+5,67%
Mastercard	US57636Q1040	2,44	535,71	+1,28%
Eli Lilly	US5324571083	2,18	795,67	-0,08%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192555	2,97B	15,32	1,70	7,95
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1,93B	10,75	4,74	5,58
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1,93B	10,78	4,78	5,61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1,93B	10,05	3,95	4,78
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1,93B	10,05	3,96	4,78

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