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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Chf Kh Hedged (0P0000Z5AX)

Luxemburgo

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01/10 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912194411

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z5AX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5AX). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,040	100,040	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,398	17,123
Índice Preço/Valor Contábil	7,870	2,783
Índice Preço/Vendas	5,477	2,182
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,442	10,671
Retorno com dividendos	1,135	2,734
Crescimento de lucros em 5 anos	10,103	12,140

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,560	20,582
Serviços de Comunicação	13,500	9,315
Industriais	12,720	14,146
Serviços Financeiros	12,490	20,346
Saúde	10,960	11,967
Consumo Não-Cíclico	6,510	7,849
Consumo Cíclico	6,040	12,193
Materiais Básicos	2,220	9,172

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,78	517,43	+0,33%
NVIDIA	US67066G1040	6,40	187,62	-0,67%
Meta Platforms	US30303M1027	5,78	710,56	-2,27%
Alphabet A	US02079K3059	4,80	245.45	-0.10%
Visa A	US92826C8394	4,15	349,84	+1,12%
Apple	US0378331005	3,97	258,02	+0,35%
Netflix	US64110L1061	2,92	1.153,31	-0,79%
Mastercard	US57636Q1040	2,58	580,45	+0,54%
P&G	US7427181091	2,49	152,27	+0,14%
Cadence Design	US1273871087	2,22	347,08	-0,05%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192555	3,12B	4,43	12,75	8,47
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	11,54M	2,01	7,63	6,09
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	13,75M	1,47	6,78	5,25
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1,91B	1,48	6,78	5,25
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	173,48M	0,63	6,64	5,21

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,41	-0,13	-0,13%

Petróleo Brent	64,36	+0,25	+0,39%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	388,35	+10,25	+2,71%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.172,00	-309,00	-4,77%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,10	+0,61%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
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Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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Schroder Asian As.	97,137	+1,026	+1,07%
UNII	20,24	+0,73	+3,74%
Metzler Euro Corp.	89,450	+0,090	+0,10%
Ibercaja Gestion .	7,497	0,000	0,00%