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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Chf Kh Hedged (0P0000Z5AX)

Luxemburgo

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20/06 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912194411

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z5AX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5AX). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,470	1,470	0,000
Ações	98,530	98,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,830	16,140
Índice Preço/Valor Contábil	7,122	2,681
Índice Preço/Vendas	5,186	2,084
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,695	10,232
Retorno com dividendos	1,116	2,775
Crescimento de lucros em 5 anos	11,364	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,570	19,897
Serviços Financeiros	14,810	20,269
Saúde	14,590	12,571
Serviços de Comunicação	12,730	9,314
Industriais	11,290	13,999
Consumo Não-Cíclico	7,260	8,258
Consumo Cíclico	6,260	12,397
Materiais Básicos	2,500	9,102

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	5,79	712,20	+1,96%
Microsoft	US5949181045	5,21	490,11	+0,85%
Apple	US0378331005	4,64	200,30	-0,60%
Visa A	US92826C8394	4,57	351,63	+2,29%
Alphabet A	US02079K3059	4,20	166,77	+0,96%
NVIDIA	US67066G1040	3,61	147,90	+2,59%
P&G	US7427181091	3,07	160,36	-0,42%
Mastercard	US57636Q1040	2,74	557,53	+2,80%
Netflix	US64110L1061	2,56	1.279,11	+2,04%
Eli Lilly	US5324571083	2,22	778,08	+0,97%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192555	2,88B	-4,59	6,25	6,71
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1,95B	-4,43	3,71	4,22
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1,95B	-4,41	3,75	4,25
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1,95B	-4,66	2,93	3,43
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1,95B	-4,66	2,93	3,43

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Ibovespa Futuros	139.633	+511	+0,37%
US 500	6.092,1	-0,1	0,00%
US 30	43.074,0	-15,1	-0,04%
S&P 500 VIX	17,29	-0,19	-1,09%
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Índice Dólar	97,685	+0,235	+0,24%

Petróleo Brent	66,77	+0,60	+0,91%
Petróleo WTI	65,03	+0,66	+1,03%
Café Contrato C	312,95	+1,60	+0,51%
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Cacau NY	8.839,00	+76,00	+0,87%
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Açúcar NY nº11	15,80	+0,03	+0,19%

Dólar/BRL	5,5113	+0,0148	+0,27%
EUR/BRL	6,4062	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1601	-0,0008	-0,07%
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Weg ON	41,44	-0,16	-0,38%

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