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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Chf Kh Hedged (0P0000Z5AX)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,97B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912194411

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z5AX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5AX). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,880	0,880	0,000
Ações	99,120	99,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,422	16,442
Índice Preço/Valor Contábil	7,348	2,743
Índice Preço/Vendas	5,298	2,143
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,022	10,410
Retorno com dividendos	1,193	2,802
Crescimento de lucros em 5 anos	9,089	12,013

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,540	20,345
Serviços Financeiros	14,350	20,267
Saúde	12,790	12,272
Serviços de Comunicação	12,610	9,356
Industriais	11,850	14,159
Consumo Não-Cíclico	7,450	8,097
Consumo Cíclico	5,990	12,248
Materiais Básicos	2,430	9,109

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,07	521,79	-0,05%
Meta Platforms	US30303M1027	4,98	767,63	-0,22%
Visa A	US92826C8394	4,48	335,64	-0,34%
Alphabet A	US02079K3059	4,41	200,83	-0,29%
NVIDIA	US67066G1040	4,26	182,95	+0,14%
Apple	US0378331005	3,95	227,44	-0,72%
Netflix	US64110L1061	3,12	1.218,64	+0,58%
P&G	US7427181091	2,87	155,02	+0,98%
Mastercard	US57636Q1040	2,76	572.40	-0.33%
ASML Holding	NL0010273215	1,88	627,00	+1,64%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192555	2,97B	3,36	9,77	7,72
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	2B	0,66	6,68	5,24
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	2B	0,19	5,83	4,41
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	2B	0,19	5,83	4,41
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	2B	-4,43	3,71	4,22

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Bitcoin Futuro	120.165,0	+1.560,0	+1,32%
Índice Dólar	98,347	+0,338	+0,34%

Petróleo Brent	66,68	+0,09	+0,14%
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EUR/Dólar	1,1613	-0,0027	-0,23%
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Standard Life Inv.	11,149	0,000	0,00%