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Multicooperation Sicav - Julius Baer Global Excellence Equity Chf Kh Hedged (0P0000Z5AX)

Luxemburgo

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13/02 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912194411

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z5AX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5AX). Nossos dados do Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,430	0,550	0,120
Ações	99,560	99,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,685	16,165
Índice Preço/Valor Contábil	8,177	2,736
Índice Preço/Vendas	5,141	2,095
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,371	10,488
Retorno com dividendos	1,021	2,818
Crescimento de lucros em 5 anos	15,325	12,097

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,210	20,434
Saúde	17,350	12,721
Serviços de Comunicação	12,950	9,355
Industriais	12,710	13,801
Serviços Financeiros	10,890	19,708
Consumo Cíclico	6,000	12,560
Consumo Não-Cíclico	4,380	8,321
Materiais Básicos	2,500	8,998

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	6,96	138,85	+2,63%
Meta Platforms	US30303M1027	6,72	736,67	+1,11%
Microsoft	US5949181045	5,53	408,43	-0,51%
Apple	US0378331005	4,61	244,60	+1,27%
Alphabet A	US02079K3059	4,55	185,23	-0,49%
Visa A	US92826C8394	3,69	353,81	-0,51%
UnitedHealth	US91324P1021	3,20	523,51	-1,44%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,04	565,8	+1,49%
Mastercard	US57636Q1040	2,44	564,76	-0,27%
Eli Lilly	US5324571083	2,18	844,27	-3,16%

Principais fundos de ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912192555	3,13B	12,20	-0,43	7,35
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	2,07B	12,52	4,89	5,41
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	2,07B	10,78	4,78	5,61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	2,07B	10,05	3,95	4,78
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	2,07B	10,05	3,96	4,78

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US 30	44.597,0	+51,7	+0,12%
S&P 500 VIX	15,39	+0,62	+4,20%
Bitcoin Futuro	96.380,0	-1.732,5	-1,77%
Índice Dólar	106,650	+0,075	+0,07%

Petróleo Brent	74,67	-0,07	-0,09%
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Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

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EUR/BRL	5,9805	-0,0047	-0,08%
EUR/Dólar	1,0487	+0,0001	+0,01%
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