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Natixis Am Funds - Ostrum Global Emerging Bonds I/a (h-eur) (0P00011S1E)

Luxemburgo

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180.686 +281 +0,16%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natixis Investment Managers International

ISIN: LU0935235399

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011S1E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Natixis AM Funds - Ostrum Global Emerging Bonds I/ (0P00011S1E). Nossos dados do Natixis AM Funds - Ostrum Global Emerging Bonds I/ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6	7	0
Título	94	94	0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90	57
Corporativo	8	25
Não alocado	2	14
Derivativo	0	52

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 202

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	2,94	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	1,70	946,27	+0,45%
Export Credit Bank of Turkey, Inc. 7.5%	XS2750476603	1,52	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	1,52	102,127	+0,08%
Poland (Republic of) 5.75%	-	1,49	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,47	-	-
Turkey (Republic of) 5.25%	-	1,38	-	-
Dominican Republic 7.45%	-	1,36	-	-
EGGOVT 7.5 31-Jan-2027	XS1558078736	1,30	101,75	+0,18%
Argentina (Republic Of) 0.125%	-	1,24	-	-

Principais fundos de títulos por Natixis Investment Managers International

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0935235712		110M	0,65	2,05	-0,02

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.194,1	+21,0	+0,34%
US 30	44.055,5	+236,2	+0,54%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.215,0	+715,0	+0,66%
Índice Dólar	96,832	-0,199	-0,21%

Petróleo Brent	66,60	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	65,19	-0,33	-0,50%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,38	+0,13	+0,01%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.292,31	+4,71	+0,14%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1719	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	144,23	-0,44	-0,30%
GBP/Dólar	1,3717	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,5134	+0,0013	+0,02%
CAD/BRL	4,0104	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Natixis AM Funds .	180.686	+281	+0,16%
Standard Life Inv.	10,448	-0,001	-0,01%
iShares Silver Bu.	18,78	-0,02	-0,11%
Federated Equity .	22,99	+0,12	+0,52%
Anima Riserva Dol.	6,279	-0,045	-0,71%
Carmignac Portfol.	106,450	+0,070	+0,07%
nordIX Renten plu.	112,850	+0,020	+0,02%
Sigma General Bon.	169,310	-0,030	-0,02%