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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund T (acc) (0P0001K2ZF)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0958878646

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001K2ZF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund T (acc) (0P0001K2ZF). Nossos dados do JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund T (acc) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,560	2,630	0,070
Título	97,440	97,520	0,080

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,528	72,814
Não alocado	0,412	10,463
Derivativo	0,060	6,830

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 263

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 3.25%	FR001400OHF4	2,30	-	-
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	2,09	-	-
Italy 0 31-May-2024	IT0005571960	2,08	99,750	-0,01%
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	2,06	101,040	0,00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	2,06	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,98	94,100	-0,05%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,86	102,770	-0,34%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,83	100,180	-0,11%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,68	98,50	-0,23%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	1,63	98,24	-0,11%

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	22,83B	0,95	1,14	0,11
LU0933168600	22,83B	-0,29	-0,53	-
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	22,83B	-0,44	-0,66	-
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	22,83B	0,99	1,26	0,20
LU1646897196	10,18B	0,65	-2,91	-

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US 30	39.054,7	-1,7	0,00%
S&P 500 VIX	13,00	-0,23	-1,74%
Bitcoin Futuro	61.760,0	-92,5	-0,15%
Índice Dólar	105,405	+0,105	+0,10%

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Petróleo WTI	79,19	-0,05	-0,06%
Café Contrato C	198,15	+1,50	+0,76%
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Cacau NY	8.689,50	+79,50	+0,92%
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Açúcar NY nº11	19,62	-0,33	-1,65%

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