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Tareno Funds Diversif Index Investing Eq/bonds/real Assets A (0P00011MWH)

Luxemburgo

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02/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Conventum Asset Management SA

ISIN: LU0988536776

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011MWH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tareno Funds Diversif Index Investing Eq/Bonds/Rea (0P00011MWH). Nossos dados do Tareno Funds Diversif Index Investing Eq/Bonds/Rea incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,970	4,120	0,150
Ações	62,720	62,720	0,000
Título	20,680	20,680	0,000
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Outros	12,560	12,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,107	16,479
Índice Preço/Valor Contábil	1,214	2,412
Índice Preço/Vendas	0,939	1,685
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,522	10,135
Retorno com dividendos	3,894	2,446
Crescimento de lucros em 5 anos	10,691	10,671

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,300	14,558
Imóveis	14,100	3,228
Industriais	12,780	12,486
Materiais Básicos	10,250	5,917
Tecnologia	9,530	20,049
Consumo Cíclico	9,340	11,041
Energia	9,080	4,040
Consumo Não-Cíclico	6,300	7,800
Saúde	6,020	12,687
Serviços de Comunicação	4,420	6,989
Utilidades	1,870	2,973

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dimensional Global Trgtd Value EUR Acc	IE00B2PC0716	5,27	-	-
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	5,25	220,50	-0,23%
Dimensional Emerg Mkt Trgtd Val EUR Acc	IE00B1W6DP85	5,03	-	-
Dimensional Emerging Mkts Val EUR Acc	IE00B0HCGV10	4,96	-	-
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS	IE00B3F81G20	4,85	92,36	-0,06%
Dimensional Global Sht Fxd Inc CHF Dist	IE00B3WGLP80	4,62	-	-
Dimensional European Value EUR Acc	IE00B1W6CW87	3,87	-	-
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS	IE00B3VWMM18	3,86	278,05	+0,43%
Vanguard European Stock Index Fund Institutional E	IE0007987708	2,98	32,100	+0,70%
Dimensional Pacific Basin Small Companies Fund EUR	IE0034140511	2,94	31,150	0,00%

Principais fundos de ações por Tareno AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Smart Value Investors Patrimoine	176,78M	3,32	1,95	3,78
Smart Value Investors Patrimoine Fl	176,78M	3,12	1,49	3,32
Longview GlblEqCurr Unhedge N Cap	139,74M	21,13	9,24	-
LpGlobal Equity Fund Currency Unhed	139,74M	6,87	8,70	11,20
Longview GlblEqCurr UnH L1	139,74M	7,30	9,75	-

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Ibovespa Futuros	127.121	-339	-0,27%
US 500	5.538,1	+1,1	+0,02%
US 30	39.397,0	+89,0	+0,23%
S&P 500 VIX	12,14	+0,05	+0,41%
Bitcoin Futuro	58.005,0	-1.787,5	-2,99%
Índice Dólar	104,855	-0,222	-0,21%

Petróleo Brent	86,73	-0,61	-0,70%
Petróleo WTI	83,22	-0,66	-0,79%
Café Contrato C	223,55	-3,75	-1,65%
Soja Chicago	1.158,75	+8,75	+0,76%
Cacau NY	7.816,50	+28,50	+0,37%
Ouro	2.367,30	-2,10	-0,09%
Açúcar NY nº11	20,53	-0,08	-0,39%

Dólar/BRL	5,5595	+0,0033	+0,06%
EUR/BRL	6,0038	-0,0013	-0,02%
EUR/Dólar	1,0802	+0,0016	+0,15%
Dólar/JPY	160,98	-0,70	-0,43%
GBP/Dólar	1,2757	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,0916	+0,0143	+0,20%
CAD/BRL	4,0829	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	37,84	-0,67	-1,74%
Vale ON	64,18	+1,25	+1,99%
Casas Bahia ON	5,21	+0,06	+1,17%
Magazine Luiza ON	12,58	+0,41	+3,37%
IRB Brasil ON	31,31	+0,53	+1,72%
Oi ON	6,35	+0,13	+2,09%
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