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Tareno Funds Diversif Index Investing Eq/bonds/real Assets A (0P00011MWH)

Luxemburgo

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27/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Conventum Asset Management SA

ISIN: LU0988536776

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011MWH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tareno Funds Diversif Index Investing Eq/Bonds/Rea (0P00011MWH). Nossos dados do Tareno Funds Diversif Index Investing Eq/Bonds/Rea incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,670	9,730	9,060
Ações	62,340	62,340	0,000
Título	21,440	21,460	0,020
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	9,660	9,870	0,210

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,983	17,224
Índice Preço/Valor Contábil	1,276	2,565
Índice Preço/Vendas	0,999	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,775	10,615
Retorno com dividendos	3,577	2,393
Crescimento de lucros em 5 anos	10,702	10,543

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,960	16,105
Imóveis	14,130	2,787
Industriais	13,160	12,654
Materiais Básicos	9,880	5,600
Tecnologia	9,490	21,919
Consumo Cíclico	9,330	10,421
Energia	7,970	3,318
Consumo Não-Cíclico	6,180	6,948
Saúde	5,680	11,399
Serviços de Comunicação	4,080	7,632
Utilidades	2,140	3,051

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dimensional Global Trgtd Value EUR Acc	IE00B2PC0716	5,07	-	-
Dimensional Emerg Mkt Trgtd Val EUR Acc	IE00B1W6DP85	5,05	-	-
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS	IE00B3F81G20	5,04	98,64	+0,49%
Dimensional Emerging Mkts Val EUR Acc	IE00B0HCGV10	4,96	-	-
Dimensional Global Sht Fxd Inc CHF Dist	IE00B3WGLP80	4,82	-	-
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	4,62	317,11	+0,55%
Dimensional European Value EUR Acc	IE00B1W6CW87	3,81	-	-
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS	IE00B3VWMM18	3,77	324,05	-0,11%
Dimensional Pacific Basin Small Companies Fund EUR	IE0034140511	3,08	35,540	+0,25%
Vanguard European Stock Index Fund Institutional E	IE0007987708	3,05	35,506	+0,13%

Principais fundos de ações por Tareno AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Smart Value Investors Patrimoine	181,67M	0,73	3,28	3,03
Smart Value Investors Patrimoine Fl	181,67M	0,46	2,81	2,56
MoventumPlusAktivDynamischesPrtflio	114,68M	0,00	4,67	3,13
LpGlobal Equity Fund Currency Unhed	93,52M	-8,55	4,68	7,57
Longview GlblEqCurr UnH L1	93,52M	-8,04	5,68	-

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S&P 500 VIX	14,43	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	112.560,0	+625,0	+0,56%
Índice Dólar	97,787	+0,002	+0,00%

Petróleo Brent	67,58	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	64,19	-0,41	-0,63%
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Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

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EUR/BRL	6,3251	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1681	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	146,79	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,3510	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,3150	+0,0016	+0,02%
CAD/BRL	3,9343	+0,0006	+0,01%

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Casas Bahia ON	3,42	+0,15	+4,59%
Magazine Luiza ON	7,84	+0,66	+9,19%
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MicroSectors FANG.	4,68	-0,15	-3,11%
Caixabank Bolsa S.	10,46	+0,15	+1,44%
MLHBP	4,10	0,00	0,00%
Allianz Global In.	986,560	+0,170	+0,02%