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Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine Class A Capitalization (0P00011PXT)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1003292809

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011PXT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoi (0P00011PXT). Nossos dados do Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,820	29,960	22,140
Ações	64,500	64,830	0,330
Título	25,830	27,380	1,550
Conversíveis	0,890	0,890	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	0,870	1,160	0,290

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,982	16,825
Índice Preço/Valor Contábil	3,253	2,586
Índice Preço/Vendas	2,104	1,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,415	10,868
Retorno com dividendos	1,892	2,415
Crescimento de lucros em 5 anos	10,487	10,644

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,270	21,067
Saúde	19,220	12,157
Energia	11,320	3,877
Industriais	10,960	11,930
Consumo Cíclico	10,530	10,960
Serviços de Comunicação	7,840	7,040
Serviços Financeiros	6,960	16,101
Consumo Não-Cíclico	6,070	7,321
Materiais Básicos	4,400	4,887
Utilidades	0,340	3,367
Imóveis	0,080	3,604

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GANÉ Value Event Fund A	DE000A3D05P5	11,09	-	-
R Valor P EUR	FR0011847409	11,02	2.603,520	-0,72%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	9,51	124,590	+0,09%
Amundi Oblig Internationales EUR-I-C	FR0010032573	9,27	-	-
Aphilion Q² SICAV Equities B Cap	BE6300962360	8,11	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	7,74	67,169	+0,20%
Echiquier Artificial Intelligence K EUR	LU1819479939	7,39	245,480	-1,97%
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR	LU0171301533	7,09	24,510	-0,20%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	6,43	201,260	-0,25%
Carmignac Pf Patrimoine Europe F EUR Acc	LU1744630424	6,05	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	34,69M	5,66	0,06	-
LU2215411039	24,21M	14,76	2,18	5,35
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	23,05M	2,52	4,61	-
LU0994527140	18,97M	2,40	1,92	6,90

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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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