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Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine Class A Capitalization (0P00011PXT)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1003292809

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011PXT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoi (0P00011PXT). Nossos dados do Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,020	44,360	27,340
Ações	62,610	62,890	0,280
Título	18,800	28,360	9,560
Conversíveis	0,620	0,620	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	0,890	1,000	0,110

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,826	16,784
Índice Preço/Valor Contábil	3,216	2,547
Índice Preço/Vendas	2,089	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,485	10,553
Retorno com dividendos	1,926	2,426
Crescimento de lucros em 5 anos	9,748	10,370

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,620	20,478
Saúde	19,520	12,211
Energia	12,080	3,889
Industriais	11,290	12,067
Consumo Cíclico	10,300	10,843
Serviços de Comunicação	7,880	6,995
Serviços Financeiros	7,030	16,588
Consumo Não-Cíclico	5,760	7,334
Materiais Básicos	4,050	4,956
Utilidades	0,390	3,392
Imóveis	0,080	3,576

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GANÉ Value Event Fund A	DE000A3D05P5	10,20	-	-
R Valor P EUR	FR0011847409	10,05	2.443,700	+1,40%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	8,19	131,750	+0,02%
Aphilion Q² SICAV Equities B Cap	BE6300962360	8,15	-	-
Amundi Oblig Internationales EUR-I-C	FR0010032573	8,12	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	7,92	61,457	+2,72%
La Française Trésorerie ISR TC	FR0013289022	7,31	107,090	+0,03%
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR	LU0171301533	7,28	21,790	+3,71%
Echiquier Artificial Intelligence K EUR	LU1819479939	7,07	207,720	+1,63%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	5,24	193,350	+0,35%

Principais fundos de ações por Andbank Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	33,59M	5,66	0,06	-
LU2215411039	21,43M	14,76	2,18	5,35
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	22,72M	0,46	4,12	-
LU0994527140	19,68M	0,16	-2,17	5,76

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US 30	42.345,0	-65,1	-0,15%
S&P 500 VIX	18,39	-3,51	-16,03%
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Aberdeen Global .	18,560	+0,566	+3,14%
Swedbank Robur Ba.	108,180	-0,210	-0,19%
Fidelity Overseas	71,18	+0,25	+0,35%
SEI Tax-Managed L.	34,75	-0,06	-0,17%