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Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine Class A Capitalization (0P00011PXT)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1003292809

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011PXT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoi (0P00011PXT). Nossos dados do Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,960	52,240	33,280
Ações	60,380	61,470	1,090
Título	18,830	28,240	9,410
Conversíveis	0,570	0,570	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	1,110	1,290	0,180

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,628	16,631
Índice Preço/Valor Contábil	3,310	2,512
Índice Preço/Vendas	2,247	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,905	10,346
Retorno com dividendos	1,857	2,451
Crescimento de lucros em 5 anos	9,346	10,052

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,410	20,180
Saúde	19,840	12,003
Energia	11,750	3,697
Industriais	10,500	12,402
Consumo Cíclico	10,060	10,682
Serviços de Comunicação	8,170	6,946
Serviços Financeiros	7,620	16,918
Consumo Não-Cíclico	5,830	7,411
Materiais Básicos	4,430	5,030
Utilidades	0,330	3,427
Imóveis	0,060	3,598

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
R Valor P EUR	FR0011847409	9,93	2.483,310	+0,17%
GANÉ Value Event Fund A	DE000A3D05P5	9,82	-	-
Aphilion Q² SICAV Equities B Cap	BE6300962360	8,02	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	7,94	61,832	-0,33%
Amundi Oblig Internationales EUR-I-C	FR0010032573	7,80	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	7,71	132,830	-0,04%
La Française Trésorerie ISR TC	FR0013289022	6,96	107,240	+0,01%
Echiquier Artificial Intelligence K EUR	LU1819479939	6,87	227,430	+0,49%
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR	LU0171301533	6,87	21,560	+1,70%
BL-Global Flexible EUR BM EUR Acc	LU1484143604	4,93	223,640	-0,23%

Principais fundos de ações por Andbank Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	35,08M	-0,61	2,93	-
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	22,35M	-1,68	3,47	-
LU2215411039	22,42M	-10,85	4,89	3,09
LU0994527140	19,68M	2,31	-1,52	5,79

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

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EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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DSC Equity Fund -.	218,580	+0,380	+0,17%
Harel Premium	659,720	-1,870	-0,28%
Iberian Private D.	123,446	+1,950	+1,60%