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Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine Class A Capitalization (0P00011PXT)

Luxemburgo

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24/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1003292809

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011PXT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoi (0P00011PXT). Nossos dados do Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,560	27,980	23,420
Ações	63,290	65,730	2,440
Título	22,240	22,920	0,680
Conversíveis	0,180	0,180	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	9,620	9,760	0,140

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,236	16,653
Índice Preço/Valor Contábil	2,725	2,428
Índice Preço/Vendas	1,649	1,737
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,872	10,212
Retorno com dividendos	2,138	2,482
Crescimento de lucros em 5 anos	13,795	10,852

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	19,880	12,889
Tecnologia	18,160	19,745
Energia	13,250	4,314
Consumo Cíclico	9,340	10,883
Serviços Financeiros	8,950	15,233
Industriais	8,550	12,275
Consumo Não-Cíclico	8,460	7,823
Serviços de Comunicação	6,800	6,713
Materiais Básicos	5,190	5,226
Imóveis	0,720	3,761
Utilidades	0,700	3,395

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
R Valor P EUR	FR0011847409	11,43	2.278,250	+0,08%
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	9,35	26.170,510	-0,19%
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	9,08	42.076,780	+0,01%
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	9,00	64,046	+0,35%
Aphilion Q² SICAV Equities B Cap	BE6300962360	8,42	-	-
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR	LU0171301533	8,16	24,010	+0,59%
Amundi Oblig Internationales EUR-I-C	FR0010032573	7,24	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	6,87	121,070	0,00%
Echiquier Artificial Intelligence K EUR	LU1819479939	6,02	196,930	-1,58%
Carmignac Pf Patrimoine Europe F EUR Acc	LU1744630424	5,17	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1697017686	38,99M	2,95	3,46	-
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	20,89M	5,89	3,93	-
LU0994527140	18,53M	11,52	-0,16	8,30
LU2215411039	22,36M	15,32	4,29	4,11
Astra SICAV SIF Trisin A	14,79M	-2,40	13,10	2,22

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US 30	39.088,3	-23,9	-0,06%
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Bitcoin Futuro	61.190,0	-725,0	-1,17%
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Açúcar NY nº11	19,60	+0,11	+0,56%

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Weg ON	41,57	+0,70	+1,71%

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