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Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine Class A Capitalization (0P00011PXT)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1003292809

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011PXT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011PXT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine Class A Capitalization para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
13.08.2025	119,150	119,150	119,150	118,770	0,32%
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01.08.2025	119,750	119,750	120,880	119,750	-0,93%
31.07.2025	120,880	120,880	120,880	120,680	0,17%
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29.07.2025	120,670	120,670	120,670	120,420	0,21%
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25.07.2025	119,940	119,940	119,940	119,880	0,05%
24.07.2025	119,880	119,880	119,880	119,270	0,51%
23.07.2025	119,270	119,270	119,270	119,170	0,08%
22.07.2025	119,170	119,170	119,430	119,170	-0,22%
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18.07.2025	119,620	119,620	119,620	119,150	0,39%
17.07.2025	119,150	119,150	119,150	119,150	0,03%

Alta: 120,880

Baixa: 118,360

Diferença: 2,520

Média: 119,497

Var%: 0,034

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