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Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine Class A Capitalization (0P00011PXT)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1003292809

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011PXT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011PXT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine Class A Capitalization para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
08.05.2025	114,900	114,900	114,900	114,900	0,25%
07.05.2025	114,610	114,610	114,930	114,610	-0,28%
06.05.2025	114,930	114,930	115,040	114,930	-0,10%
05.05.2025	115,040	115,040	115,040	113,930	0,97%
02.05.2025	113,930	113,930	113,930	113,930	0,49%
30.04.2025	113,370	113,370	113,370	113,370	0,24%
29.04.2025	113,100	113,100	113,100	113,040	0,05%
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25.04.2025	112,560	112,560	112,560	112,560	0,99%
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22.04.2025	109,750	109,750	109,750	109,750	-0,17%
17.04.2025	109,940	109,940	109,940	109,940	-0,69%
16.04.2025	110,700	110,700	110,700	110,440	0,24%
15.04.2025	110,440	110,440	110,440	109,540	0,82%
14.04.2025	109,540	109,540	109,540	109,540	0,43%
11.04.2025	109,070	109,070	110,380	109,070	-1,19%
10.04.2025	110,380	110,380	110,380	107,970	2,23%
09.04.2025	107,970	107,970	109,120	107,970	-1,05%
08.04.2025	109,120	109,120	109,450	109,120	-0,30%

Alta: 115,040

Baixa: 107,970

Diferença: 7,070

Média: 111,710

Var%: 4,979

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