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Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine Class A Capitalization (0P00011PXT)

Luxemburgo

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09/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1003292809

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011PXT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011PXT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine Class A Capitalization para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
09.10.2025	124,330	124,330	124,330	124,330	0,57%
08.10.2025	123,630	123,630	123,650	123,630	-0,02%
07.10.2025	123,650	123,650	123,650	123,420	0,19%
06.10.2025	123,420	123,420	123,420	122,960	0,37%
03.10.2025	122,960	122,960	122,960	122,630	0,27%
02.10.2025	122,630	122,630	122,630	121,990	0,52%
01.10.2025	121,990	121,990	121,990	121,550	0,36%
30.09.2025	121,550	121,550	121,550	121,550	0,16%
29.09.2025	121,350	121,350	121,370	121,350	-0,02%
26.09.2025	121,370	121,370	121,480	121,370	-0,09%
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24.09.2025	121,600	121,600	121,600	121,600	0,00%
23.09.2025	121,600	121,600	121,600	121,600	0,13%
22.09.2025	121,440	121,440	121,440	121,440	-0,03%
19.09.2025	121,480	121,480	121,480	121,090	0,32%
18.09.2025	121,090	121,090	121,090	120,780	0,26%
17.09.2025	120,780	120,780	121,150	120,780	-0,31%
16.09.2025	121,150	121,150	121,150	120,950	0,17%
15.09.2025	120,950	120,950	121,150	120,950	-0,17%
12.09.2025	121,150	121,150	121,150	120,690	0,38%

Alta: 124,330

Baixa: 120,690

Diferença: 3,640

Média: 121,980

Var%: 3,016

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