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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 9,610 | 9,610 | 0,000 |
Título | 88,630 | 88,630 | 0,000 |
Conversíveis | 1,690 | 1,690 | 0,000 |
Outros | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 58,673 | 35,348 |
Corporativo | 30,803 | 46,928 |
Securitizado | 5,511 | 6,787 |
Não alocado | 3,219 | 17,645 |
Nº de participações compradas: 232
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 1.45 30-Apr-2029 | ES0000012E51 | 6,36 | 97,140 | -0,01% | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 4,89 | 99,160 | -0,05% | |
Austria 2.9 23-May-2029 | AT0000A33SH3 | 4,12 | 102,550 | 0,00% | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 3,58 | 99,727 | 0,00% | |
Finland 2.5 15-Apr-2030 | FI4000577952 | 3,58 | 101,250 | 0,00% | |
KfW 2.375 04-Oct-2029 | XS2887903966 | 3,44 | 99,910 | 0,00% | |
Austria (Republic of) | AT0000A3GRG2 | 3,06 | - | - | |
Italy 3.6 29-Sep-2025 | IT0005557084 | 2,57 | 100,615 | -0,01% | |
European Union 0 02-Jun-2028 | EU000A287074 | 2,29 | 94,000 | 0,00% | |
Belgium (Kingdom Of) | BE0312800726 | 2,10 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Euro Short Duration Bond i | 129,73M | 0,64 | 2,07 | 0,75 | ||
LU1022659046 | 28,07M | 0,40 | 1,19 | -0,12 | ||
Franklin Euro Short Duration Bond w | 74,23M | 0,64 | 1,99 | 0,64 | ||
Franklin European Total Return Fune | 167,52M | -0,97 | -0,81 | 0,09 | ||
Franklin European Total Return Funa | 31,15M | -0,98 | -0,83 | 0,10 |
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