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Dnb Fund - Nordic Equities Institutional A (eur) (0P00011WK0)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU1047850182

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011WK0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Nordic Equities institutional A (0P00011WK0). Nossos dados do DNB Fund Nordic Equities institutional A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,210	0,330	0,120
Ações	99,780	99,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,253	17,853
Índice Preço/Valor Contábil	1,943	2,514
Índice Preço/Vendas	1,608	1,795
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,161	11,099
Retorno com dividendos	2,611	2,973
Crescimento de lucros em 5 anos	7,756	8,120

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	41,730	33,749
Serviços Financeiros	13,350	17,953
Saúde	11,350	15,229
Tecnologia	8,720	9,107
Materiais Básicos	6,710	5,696
Serviços de Comunicação	6,510	5,861
Utilidades	3,170	2,449
Consumo Não-Cíclico	3,140	7,444
Imóveis	2,720	3,247
Consumo Cíclico	2,610	5,483

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	7,12	322.6	-0.14%
Nordea Bank	FI4000297767	5,52	13,150	-0,04%
Atlas Copco A	SE0017486889	5,26	145,0	-1,63%
Nokia Oyj	FI0009000681	4,48	3,531	+0,03%
Dsv	DK0060079531	3,48	1.482,0	-0,34%
Volvo B	SE0000115446	3,30	287,90	-0,35%
Hexagon	SE0015961909	3,16	108,50	+0,00%
Nkt Holding	DK0010287663	3,00	549,0	-1,52%
AstraZeneca	GB0009895292	2,85	11.054,0	+1,21%
Novozymes AS	DK0060336014	2,75	418,8	-0,21%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	2,16B	8,49	19,18	17,13
LU1706372916	2,16B	8,90	19,95	-
LU0302296149	172,24M	-1,97	-9,63	6,93
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	54,26M	-3,92	-1,53	2,06
LU0302237721	50,78M	-15,39	2,77	5,90

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Ibovespa Futuros	135.985	-295	-0,22%
US 500	6.389,2	-0,3	0,00%
US 30	44.015,7	-160,4	-0,36%
S&P 500 VIX	15,80	+0,65	+4,29%
Bitcoin Futuro	120.680,0	+2.075,0	+1,75%
Índice Dólar	98,445	+0,436	+0,44%

Petróleo Brent	66,82	+0,23	+0,35%
Petróleo WTI	64,16	+0,28	+0,44%
Café Contrato C	323,52	+14,17	+4,58%
Soja Chicago	1.011,38	+24,38	+2,47%
Cacau NY	8.745,00	+219,00	+2,57%
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Açúcar NY nº11	16,47	+0,22	+1,35%

Dólar/BRL	5,4510	+0,0177	+0,33%
EUR/BRL	6,3251	-0,0001	0,00%
EUR/Dólar	1,1599	-0,0041	-0,35%
Dólar/JPY	148,00	+0,27	+0,18%
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Casas Bahia ON	2,73	0,00	0,00%
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Vanguard U.K. Gov.	66,862	-0,290	-0,43%
Schroder Special .	93,690	+0,350	+0,37%
OSE Media	1.022,51	-10,51	-1,02%
HNRG	20,335	-0,885	-4,17%
Federal Bank	196,28	+0,26	+0,13%