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Dnb Fund - Nordic Equities Institutional A (eur) (0P00011WK0)

Luxemburgo

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31/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU1047850182

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011WK0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Nordic Equities institutional A (0P00011WK0). Nossos dados do DNB Fund Nordic Equities institutional A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,290	0,720	0,430
Ações	99,710	99,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,531	16,772
Índice Preço/Valor Contábil	2,039	2,509
Índice Preço/Vendas	1,757	1,766
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,797	12,346
Retorno com dividendos	2,186	2,909
Crescimento de lucros em 5 anos	12,739	9,640

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	38,060	33,763
Serviços Financeiros	14,940	17,306
Saúde	12,520	15,221
Tecnologia	9,770	9,227
Materiais Básicos	5,670	6,207
Consumo Não-Cíclico	5,500	8,003
Consumo Cíclico	4,800	5,977
Serviços de Comunicação	4,340	4,156
Utilidades	2,750	2,658
Imóveis	1,650	2,799

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	8,44	479.0	+1.96%
Investor B	SE0015811963	7,30	300,8	+0,80%
Dsv	DK0060079531	5,21	1.361,0	+2,14%
Atlas Copco A	SE0017486889	4,27	161,1	+1,07%
Nordea Bank	FI4000297767	4,02	11,820	+0,42%
ABB	CH0012221716	3,65	45,86	+1,42%
Pandora	DK0060252690	3,22	1.061,0	+0,66%
Hexagon	SE0015961909	3,21	107,40	-1,21%
Assa Abloy	SE0007100581	3,07	298,3	-0,53%
Novozymes B	DK0060336014	3,02	403,5	+0,62%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	1,81B	2,55	18,49	-
DNB Fund Technology retail A EURe	1,81B	2,44	17,72	17,01
LU0302296149	164,96M	-3,01	-8,37	6,77
LU0302237721	58,24M	-14,19	5,30	6,17
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	52,67M	11,09	-4,10	3,68

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US 30	41.954,0	-36,0	-0,09%
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Índice Dólar	103,940	-0,009	-0,01%

Petróleo Brent	74,32	-0,17	-0,23%
Petróleo WTI	71,03	-0,17	-0,24%
Café Contrato C	389,35	+9,60	+2,53%
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Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
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Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6815	-0,0232	-0,41%
EUR/BRL	6,1312	-0,0378	-0,61%
EUR/Dólar	1,0791	-0,0024	-0,22%
Dólar/JPY	149,78	-0,23	-0,15%
GBP/Dólar	1,2914	-0,0004	-0,03%
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Daiwa Japan High .	12.715,000	+3,000	+0,02%
E Fund Global Med.	0,120	-0,001	-0,66%
DNB Fund Renewabl.	178,018	-4,482	-2,46%
Carnegie Multi A	135,693	-0,707	-0,52%