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Dnb Fund - Nordic Equities Institutional A (eur) (0P00011WK0)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU1047850182

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011WK0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Nordic Equities institutional A (0P00011WK0). Nossos dados do DNB Fund Nordic Equities institutional A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,290	0,720	0,430
Ações	99,710	99,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,531	16,457
Índice Preço/Valor Contábil	2,039	2,517
Índice Preço/Vendas	1,757	1,729
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,797	12,379
Retorno com dividendos	2,186	2,944
Crescimento de lucros em 5 anos	12,739	9,897

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	38,060	33,833
Serviços Financeiros	14,940	17,094
Saúde	12,520	15,401
Tecnologia	9,770	9,084
Materiais Básicos	5,670	6,120
Consumo Não-Cíclico	5,500	8,067
Consumo Cíclico	4,800	6,049
Serviços de Comunicação	4,340	3,980
Utilidades	2,750	2,682
Imóveis	1,650	2,874

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	8,44	630,0	+5,83%
Investor B	SE0015811963	7,30	322,1	+0,16%
Dsv	DK0060079531	5,21	1.443,0	-1,03%
Atlas Copco A	SE0017486889	4,27	185,8	-0,85%
Nordea Bank	FI4000297767	4,02	12,395	+1,72%
ABB	CH0012221716	3,65	52,26	-0,19%
Pandora	DK0060252690	3,22	1.277,5	+3,07%
Hexagon	SE0015961909	3,21	127,73	-1,58%
Assa Abloy	SE0007100581	3,07	328,7	-0,09%
Novozymes B	DK0060336014	3,02	400,2	+0,55%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	2,06B	3,94	17,45	-
DNB Fund Technology retail A EURe	2,06B	3,89	16,69	18,30
LU0302296149	197,73M	-1,41	-6,72	8,08
LU0302237721	63,4M	-7,20	5,88	7,06
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	54,74M	11,09	-4,10	3,68

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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