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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Committed Secured High Yield Gth Eur (0P00014KW0)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 197,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU1057799170

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014KW0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond F (0P00014KW0). Nossos dados do Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,490	70,380	69,890
Título	99,510	99,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	12,781
Índice Preço/Valor Contábil	2,460	1,303
Índice Preço/Vendas	0,973	1,800
Índice Preço/Fluxo de Caixa	69,686	9,244
Retorno com dividendos	-	3,602
Crescimento de lucros em 5 anos	-	26,970

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	99,047	82,693
Derivativo	0,444	47,546
Não alocado	0,091	17,041
Governo	0,418	9,314

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 213

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pinnacle Bidco PLC 10%	XS2696093033	1,28	-	-
HT Troplast GmbH 9.375%	XS2649707846	1,19	-	-
Fibercop S.p.A. 7.75%	XS2804497506	1,17	-	-
Sig PLC 9.75%	XS2919902820	1,11	-	-
888 Acquisitions Ltd. 7.558%	XS2498543102	1,08	-	-
Takko Fashion GmbH 10.25%	XS2921539883	1,07	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	XS2905386962	1,07	-	-
Sunrise Finco l B.V 4.625%	XS3082828560	1,05	-	-
Webuild SPA 4.875%	XS2922654418	1,01	-	-
BCP V Modular Services Finance II PLC 4.75%	XS2397447025	1,00	-	-

Principais fundos de títulos por Swisscanto Asset Management International S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SWBond Fund Global Corporate H EURj	311,62M	3,24	2,34	1,39
SWBond Fund Global Corporate H EURp	311,62M	3,30	2,40	1,47
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	311,62M	3,15	2,09	1,20
SWBond Fund EUR P	237,04M	1,24	0,55	0,37
SWBond Fund EUR A	237,04M	0,88	-0,06	-0,23

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
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900915	0,458	+0,004	+0,88%