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Ct (lux) - Global Corporate Bond Class Iu (usd Accumulation Shares) (0P00013DRO)

Luxemburgo

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13,831 -0,033 -0,24%

05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1062007262

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013DRO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond Class I (0P00013DRO). Nossos dados do Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,190	36,680	35,490
Título	98,070	98,230	0,160
Conversíveis	0,730	0,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,731	26,321
Índice Preço/Valor Contábil	2,765	1,428
Índice Preço/Vendas	0,325	0,778
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,187	5,815
Retorno com dividendos	1,902	3,946
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,487

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,371	65,969
Não alocado	1,198	21,687
Governo	2,375	19,964
Securitizado	1,598	4,930

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 408

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swisscom Finance B.V. 3.5%	XS2827696035	1,14	-	-
Roche Holdings, Inc. 5.338%	-	1,02	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	0,84	-	-
CRH America Finance, Inc. 5.5%	-	0,80	-	-
AstraZeneca Finance LLC 4.875%	-	0,77	-	-
Grand City Properties SA 0.125%	XS2282101539	0,76	-	-
Amgen Inc. 5.25%	-	0,75	-	-
Nestle Holdings, Inc. 5%	-	0,74	-	-
Nestle Holdings, Inc. 5%	-	0,74	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	0,72	-	-

Principais fundos de títulos por Threadneedle Management Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Threadneedle Lux US High Yield Bonz		80,4M	1,39	5,98	4,27
	LU0640468533		42,32M	2,41	4,76	2,95

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nikkei 225 TR USD.	86.854,24	-428,35	-0,49%
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Avantis® Core Mun.	44,19	-0,16	-0,36%
Inter-Beurs-Herme.	244,940	+0,980	+0,40%