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Ct (lux) - Global Corporate Bond Class Iu (usd Accumulation Shares) (0P00013DRO)

Luxemburgo

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04/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1062007262

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013DRO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond Class I (0P00013DRO). Nossos dados do Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,320	38,520	35,200
Título	95,980	96,160	0,180
Conversíveis	0,700	0,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,731	24,886
Índice Preço/Valor Contábil	2,765	1,091
Índice Preço/Vendas	0,325	0,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,187	6,813
Retorno com dividendos	1,902	5,446
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,607

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,020	69,852
Não alocado	3,316	14,654
Governo	5,726	15,998
Securitizado	1,520	4,997

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 391

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,46	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.5%	XS2827696035	1,11	-	-
Roche Holdings, Inc. 5.338%	-	1,00	-	-
Mars Inc. 4.65%	-	0,87	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	0,82	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	0,80	-	-
Pepsico Inc 4.5%	-	0,80	-	-
AstraZeneca Finance LLC 4.875%	-	0,77	-	-
Amgen Inc. 5.25%	-	0,75	-	-
Nestle Holdings, Inc. 5%	-	0,74	-	-

Principais fundos de títulos por Threadneedle Management Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Threadneedle Lux US High Yield Bonz		91,1M	6,95	2,56	4,58
	LU0640468533		39,36M	5,44	-0,22	3,01

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Bitcoin Futuro	97.320,0	+260,0	+0,27%
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Petróleo Brent	74,73	-1,47	-1,93%
Petróleo WTI	71,03	-0,14	-0,20%
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Cacau NY	10.511,00	-402,00	-3,68%
Ouro	2.884,80	+9,00	+0,31%
Açúcar NY nº11	19,74	+0,08	+0,41%

Dólar/BRL	5,8040	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,0387	+0,0073	+0,12%
EUR/Dólar	1,0404	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	152,55	-0,04	-0,03%
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