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Threadneedle (lux) - Global Corporate Bond Class Iu (usd Accumulation Shares) (0P00013DRO)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1062007262

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013DRO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond Class I (0P00013DRO). Nossos dados do Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,020	40,900	37,880
Título	96,560	96,700	0,140
Conversíveis	0,430	0,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,731	23,615
Índice Preço/Valor Contábil	2,765	1,083
Índice Preço/Vendas	0,325	0,800
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,187	7,027
Retorno com dividendos	1,902	5,677
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,888

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,777	76,737
Não alocado	3,013	16,615
Governo	8,033	14,085
Securitizado	0,891	4,512
Derivativo	-0,045	57,402

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 390

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2%	-	3,67	-	-
NBN Co Ltd. 4.125%	XS2590621103	1,06	-	-
BAE Systems PLC 3.4%	-	0,92	-	-
Mars Inc. 4.65%	-	0,91	-	-
Grand City Properties SA 0.125%	XS2282101539	0,87	-	-
ERAC USA Finance Co. 4.6%	-	0,86	-	-
Amgen Inc. 5.25%	-	0,84	-	-
AstraZeneca Finance LLC 4.875%	-	0,83	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	0,82	-	-
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.75%	-	0,81	-	-

Principais fundos de títulos por Threadneedle Management Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Threadneedle Lux US High Yield Bonz		107,1M	-0,05	1,67	3,96
	LU0640468533		37,49M	1,82	-1,42	2,48

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US 30	39.162,0	+43,1	+0,11%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	63.387,5	+2.110,0	+3,44%
Índice Dólar	105,400	-0,130	-0,12%

Petróleo Brent	84,89	-0,11	-0,13%
Petróleo WTI	81,47	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.334,10	-2,75	-0,12%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,8917	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0738	+0,0025	+0,23%
Dólar/JPY	160,84	0,01	0,00%
GBP/Dólar	1,2649	+0,0007	+0,06%
GBP/BRL	7,0752	+0,0000	+0,00%
CAD/BRL	4,0200	0,0000	0,00%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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