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Ct (lux) - Global Corporate Bond Class Iu (usd Accumulation Shares) (0P00013DRO)

Luxemburgo

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25/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1062007262

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013DRO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond Class I (0P00013DRO). Nossos dados do Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,630	35,730	32,100
Título	95,720	96,040	0,320
Conversíveis	0,650	0,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,731	25,531
Índice Preço/Valor Contábil	2,765	1,390
Índice Preço/Vendas	0,325	0,869
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,187	7,115
Retorno com dividendos	1,902	4,033
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,643

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,460	68,491
Não alocado	3,629	20,993
Securitizado	1,676	4,856
Governo	1,015	17,962

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 400

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Roche Holdings, Inc. 5.338%	-	1,00	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	0,85	-	-
CRH America Finance, Inc. 5.5%	-	0,80	-	-
AstraZeneca Finance LLC 4.875%	-	0,77	-	-
Amgen Inc. 5.25%	-	0,76	-	-
Nestle Holdings, Inc. 5%	-	0,74	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	0,74	-	-
CVS Health Corp 4.78%	-	0,72	-	-
Danske Bank A/S 1.549%	-	0,72	-	-
QUALCOMM Inc. 5%	-	0,71	-	-

Principais fundos de títulos por Threadneedle Management Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Threadneedle Lux US High Yield Bonz		82,12M	5,39	7,41	4,81
	LU0640468533		42,57M	4,39	6,31	3,23

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US 30	45.420,0	+1,9	+0,00%
S&P 500 VIX	14,75	+0,13	+0,89%
Bitcoin Futuro	110.890,0	-595,0	-0,53%
Índice Dólar	98,405	+0,283	+0,29%

Petróleo Brent	66,50	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	63,07	-0,18	-0,28%
Café Contrato C	370,65	-7,10	-1,88%
Soja Chicago	1.048,00	-1,00	-0,10%
Cacau NY	7.629,00	-395,00	-4,92%
Ouro	3.424,92	-8,08	-0,24%
Açúcar NY nº11	16,44	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4311	+0,0190	+0,35%
EUR/BRL	6,3052	-0,0199	-0,31%
EUR/Dólar	1,1606	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	147,87	+0,47	+0,32%
GBP/Dólar	1,3451	-0,0031	-0,23%
GBP/BRL	7,3051	-0,0155	-0,21%
CAD/BRL	3,9214	-0,0031	-0,08%

Petrobras PN	30,43	-0,22	-0,72%
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Casas Bahia ON	3,04	-0,08	-2,56%
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Spets A	195,040	+0,760	+0,39%
CQE	3,41	+0,02	+0,59%
TEC	352,00	0,00	0,00%
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BRSWQ	0,0086	0,0000	0,00%