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Ct (lux) - Global Corporate Bond Class Iu (usd Accumulation Shares) (0P00013DRO)

Luxemburgo

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14,001 -0,013 -0,09%

03/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1062007262

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013DRO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond Class I (0P00013DRO). Nossos dados do Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,510	35,870	34,360
Título	97,750	98,060	0,310
Conversíveis	0,750	0,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,731	26,617
Índice Preço/Valor Contábil	2,765	1,426
Índice Preço/Vendas	0,325	0,812
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,187	5,834
Retorno com dividendos	1,902	3,954
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,856

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,804	65,315
Não alocado	1,508	20,681
Governo	1,706	18,684
Securitizado	1,657	5,005

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 413

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Roche Holdings, Inc. 5.338%	-	0,99	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.5%	XS2827696035	0,95	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	0,82	-	-
CRH America Finance, Inc. 5.5%	-	0,79	-	-
Grand City Properties SA 0.125%	XS2282101539	0,79	-	-
AstraZeneca Finance LLC 4.875%	-	0,76	-	-
Amgen Inc. 5.25%	-	0,74	-	-
Nestle Holdings, Inc. 5%	-	0,73	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	0,72	-	-
Danske Bank A/S 1.549%	-	0,70	-	-

Principais fundos de títulos por Threadneedle Management Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Threadneedle Lux US High Yield Bonz		81,21M	3,23	6,40	4,43
	LU0640468533		43,1M	2,41	4,76	2,95

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3653	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
CAD/BRL	3,9852	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
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