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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (usd Hedged) Monthly Distribution-1 Usd (0P00014ZR0)

Luxemburgo

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26/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 62,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1097692237

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014ZR0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F (0P00014ZR0). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,360	38,090	34,730
Ações	17,540	17,540	0,000
Título	77,810	77,810	0,000
Conversíveis	0,510	0,510	0,000
Preferenciais	0,790	0,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,110	14,632
Índice Preço/Valor Contábil	1,498	2,136
Índice Preço/Vendas	0,694	1,517
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,885	9,052
Retorno com dividendos	5,210	3,207
Crescimento de lucros em 5 anos	10,683	10,057

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	16,230	12,168
Serviços Financeiros	15,990	15,611
Saúde	13,270	13,417
Consumo Não-Cíclico	11,840	9,624
Tecnologia	8,770	19,124
Energia	8,150	4,958
Consumo Cíclico	6,920	9,057
Materiais Básicos	6,840	5,578
Utilidades	6,010	4,526
Serviços de Comunicação	5,980	6,559

Alocação Regional

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 570

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1,51	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1,43	-	-
Banco Santander, S.A. 4.75%	XS1793250041	1,01	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,95	221,00	+1,01%
Deutsche Tel.	DE0005557508	0,67	21.850	+0.83%
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0,67	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	0,67	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	0,67	69,48	+2,09%
SAP	DE0007164600	0,66	174,000	+2,23%
Sanofi	FR0000120578	0,65	91,23	-0,43%

Principais fundos de ações por Invesco Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1590492648	17,61M	14,48	-2,22	7,85
LU1252824310	84,93M	13,72	-3,64	-
Invesco Global Leisure Fund A Accum	1,17B	2,01	-15,22	6,22
Invesco Global Leisure Fund B Accum	29,18M	1,86	-15,96	5,22
Invesco Global Leisure Fund C Accum	62,73M	2,08	-14,79	6,76

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
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Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
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Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

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EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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