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Lemanik Sicav - Selected Bond Capitalisation Institutional Eur A (0P0001527P)

Luxemburgo

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29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1112682403

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001527P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Insti (0P0001527P). Nossos dados do Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Insti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,170	6,350	2,180
Título	81,850	81,850	0,000
Conversíveis	12,960	12,960	0,000
Preferenciais	1,020	1,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,865	84,043
Não alocado	4,143	8,694

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2,55	-	-
Caixabank S.A. 3.625%	ES0840609038	2,45	-	-
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	2,10	-	-
UBS Group AG 4.875%	-	2,06	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.625%	BE0002582600	2,03	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	XS2774944008	1,76	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	1,68	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	1,67	-	-
BNP Paribas SA 7.375%	FR001400F2H9	1,67	-	-
Rothesay Life PLC 7.734%	XS2621758635	1,66	-	-

Principais fundos de títulos por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0519590607	691,77M	5,32	3,19	2,21
LU0117369479	691,77M	4,68	2,61	1,63
CMI Global Network Fund CMIG Focus	393,9M	2,47	-3,15	0,46
LU2080689206	167,01M	4,01	3,19	-
LU2080688141	167,01M	6,62	4,66	-

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S&P 500 VIX	15,35	-1,21	-7,31%
Bitcoin Futuro	106.350,0	+1.650,0	+1,58%
Índice Dólar	107,700	-0,109	-0,10%

Petróleo Brent	76,11	+0,50	+0,66%
Petróleo WTI	72,97	+0,35	+0,48%
Café Contrato C	376,30	+9,75	+2,66%
Soja Chicago	1.043,75	-16,25	-1,53%
Cacau NY	11.089,00	-656,00	-5,59%
Ouro	2.844,86	+51,36	+1,84%
Açúcar NY nº11	19,44	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,8590	+0,0027	+0,05%
EUR/BRL	6,1125	+0,0112	+0,18%
EUR/Dólar	1,0423	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	154,47	-0,70	-0,45%
GBP/Dólar	1,2452	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3006	+0,0067	+0,09%
CAD/BRL	4,0714	+0,0111	+0,27%

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