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Lemanik Sicav - Active Short Term Credit Capitalisation Retail Chf B (0P00000EAA)

Luxemburgo

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25/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 837,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1112682742

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000EAA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis (0P00000EAA). Nossos dados do Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,730	107,760	69,030
Ações	0,070	0,070	0,000
Título	58,020	82,230	24,210
Conversíveis	3,180	3,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	15,731
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,860
Índice Preço/Vendas	1,797	2,286
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	230,774
Retorno com dividendos	-	7,792
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,726

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,353	58,859
Derivativo	-24,208	37,087
Não alocado	38,406	28,482
Governo	6,931	49,303
Securitizado	0,450	23,097

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 321

Nº de participações vendidas: 69

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SFL Corporation Ltd 7.25%	NO0010992944	1,26	-	-
India Cleantech Energy 4.7%	-	1,20	-	-
Aker Horizons ASA 6.61%	NO0010923220	1,16	-	-
Golar LNG Limited 7%	NO0011123432	1,13	-	-
Istanbul Metropolitan Municipality 6,375%	XS2010029234	1,11	99,923	+0,00%
Kistefos AS 8.4%	NO0010911845	1,10	-	-
Maran Shuttle Tankers LLC 9.5%	NO0011167785	1,01	-	-
Minas Buenaventura 5.5%	-	0,90	-	-
Benchmark Holdings Plc 11.25%	NO0012704099	0,87	-	-
Punch Finance PLC 6.125%	XS2357307664	0,86	-	-

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US 30	45.449,0	+30,9	+0,07%
S&P 500 VIX	14,62	-0,17	-1,15%
Bitcoin Futuro	112.185,0	+700,0	+0,63%
Índice Dólar	98,14	-0,18	-0,19%

Petróleo Brent	66,69	-1,53	-2,24%
Petróleo WTI	63,45	+0,15	+0,24%
Café Contrato C	370,65	-7,10	-1,88%
Soja Chicago	1.049,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	7.629,00	-395,00	-4,92%
Ouro	3.440,50	-2,65	-0,08%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4311	+0,0190	+0,35%
EUR/BRL	6,3211	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1641	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,47	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3479	-0,0003	-0,02%
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CAD/BRL	3,9262	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	30,43	-0,22	-0,72%
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Infond Global	12,400	+0,060	+0,49%
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