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Lemanik Sicav - Active Short Term Credit Capitalisation Retail Chf B (0P00000EAA)

Luxemburgo

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30/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 825,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1112682742

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000EAA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis (0P00000EAA). Nossos dados do Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,360	106,500	67,140
Ações	0,070	0,070	0,000
Título	56,420	81,210	24,790
Conversíveis	4,150	4,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,631
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,931
Índice Preço/Vendas	2,099	2,371
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	230,423
Retorno com dividendos	-	7,814
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,538

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,713	58,050
Derivativo	-26,809	39,007
Não alocado	41,043	28,129
Governo	7,524	48,618
Securitizado	0,458	22,961

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 320

Nº de participações vendidas: 52

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SFL Corporation Ltd 7.25%	NO0010992944	1,28	-	-
India Cleantech Energy 4.7%	-	1,23	-	-
Aker Horizons ASA 6.61%	NO0010923220	1,18	-	-
Golar LNG Limited 7%	NO0011123432	1,16	-	-
Istanbul Metropolitan Municipality 6,375%	XS2010029234	1,13	99,875	+0,13%
Kistefos AS 8.4%	NO0010911845	1,11	-	-
Maran Shuttle Tankers LLC 9.5%	NO0011167785	1,02	-	-
Minas Buenaventura 5.5%	-	0,94	-	-
Schletter International BV 9.622%	NO0012530973	0,89	-	-
Punch Finance PLC 6.125%	XS2357307664	0,88	-	-

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Ibovespa Futuros	133.487	-1.057	-0,79%
US 500	6.340,1	+0,6	+0,01%
US 30	44.141,5	+10,5	+0,02%
S&P 500 VIX	16,72	+1,24	+8,01%
Bitcoin Futuro	116.300,0	-835,0	-0,71%
Índice Dólar	99,834	+0,091	+0,09%

Petróleo Brent	71,82	+0,12	+0,17%
Petróleo WTI	69,34	+0,08	+0,12%
Café Contrato C	294,80	+1,40	+0,48%
Soja Chicago	970,38	+0,13	+0,01%
Cacau NY	8.459,00	+267,00	+3,26%
Ouro	3.343,45	-5,15	-0,15%
Açúcar NY nº11	16,35	-0,10	-0,61%

Dólar/BRL	5,6015	+0,0320	+0,57%
EUR/BRL	6,3980	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1418	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	150,69	-0,05	-0,03%
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GBP/BRL	7,3902	-0,0057	-0,08%
CAD/BRL	4,0428	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	32,64	-0,13	-0,40%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,07	-2,21%
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IRB Brasil ON	45,50	-0,18	-0,39%
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BB RENDA FIXA REF.	3,178	-0,002	-0,07%
VGTL	0,00050	+0,00010	+25,00%
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