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Lemanik Sicav - Active Short Term Credit Capitalisation Retail Chf B (0P00000EAA)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 788,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1112682742

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000EAA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis (0P00000EAA). Nossos dados do Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,500	18,110	7,610
Título	85,400	111,510	26,110
Conversíveis	4,030	4,030	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,359
Índice Preço/Valor Contábil	0,100	1,899
Índice Preço/Vendas	-	2,321
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	229,859
Retorno com dividendos	-	7,793
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,807

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,457	57,411
Derivativo	-0,443	39,589
Não alocado	10,558	28,207
Governo	5,961	48,746
Securitizado	0,468	22,882

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 276

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LINK Mobility Group Holding ASA 3.375%	NO0010911506	1,35	-	-
SFL Corporation Ltd 7.25%	NO0010992944	1,34	-	-
Aker Horizons ASA	NO0010923220	1,32	-	-
Betsson AB (publ)	SE0017769672	1,28	-	-
Athomstart Invest 585 AS 11.75%	NO0012554692	1,27	-	-
Kistefos AS	NO0010911845	1,26	-	-
India Cleantech Energy 4.7%	-	1,26	-	-
Golar LNG Limited 7%	NO0011123432	1,20	-	-
SixSigma Networks Mexico SA de CV 7.5%	-	1,16	-	-
Wallenius Wilhelmsen ASA	NO0010891971	1,08	-	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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iShares $ Treasur.	137,60	-0,72	-0,52%
AllianceBernstein.	34.735,400	-1,600	-0,00%
Krung Thai Mid-Sm.	11,952	+0,054	+0,45%
PTF TA-125	291,190	+3,180	+1,10%
Vanguard Funds PL.	5,04	0,00	0,00%