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Lo Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed (usd) Ma (0P000152YL)

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Dados históricos de Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defe, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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26/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1140675122

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000152YL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defe (0P000152YL). Nossos dados do Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defe incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	7,570	7,570
Título	3,200	3,200
Conversíveis	90,350	90,350

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,749	77,318
Corporativo	93,546	81,506
Não alocado	-2,867	17,175

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	2,94	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	2,68	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2,41	-	-
CMS Energy Corporation 3.375%	-	2,36	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	2,35	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2,31	-	-
Dufry One B.V. 0.75%	CH1105195684	2,22	-	-
Edenred SA 0%	FR0014003YP6	2,04	-	-
Safran SA 0%	FR0014003Z32	1,98	-	-
LEG Immobilien SE 0.4%	DE000A289T23	1,88	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LAsia Value Bond PA USD Cap	1,83B	0,95	4,39	3,06
LAsia Value Bond PD USD Dis	1,83B	0,95	4,39	3,14
LO Asia Value Bond, USD NA	1,83B	1,14	5,00	3,65
LAsia Value Bond MA USD Cap	1,83B	1,05	4,70	3,37
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	787,87M	3,49	4,60	2,81

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US 30	42.119,5	-150,6	-0,36%
S&P 500 VIX	19,66	+1,09	+5,87%
Bitcoin Futuro	104.767,5	-970,0	-0,92%
Índice Dólar	98,705	-0,554	-0,56%

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Petróleo WTI	63,29	+2,50	+4,11%
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Açúcar NY nº11	17,22	+0,17	+1,00%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,5402	+0,0461	+0,71%
EUR/Dólar	1,1423	+0,0075	+0,66%
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Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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Casas Bahia ON	3,98	-0,16	-3,86%
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