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Pareturn Gvc Gaesco Patrimonial I (0P00017CE2)

Luxemburgo

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184,827 -0,120 -0,07%

13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 26,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1144806657

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017CE2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pareturn GVC Gaesco Patrimonial I (0P00017CE2). Nossos dados do Pareturn GVC Gaesco Patrimonial I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	64,620	64,620	0,000
Ações	3,650	3,870	0,220
Título	31,740	31,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,726	16,177
Índice Preço/Valor Contábil	1,173	2,338
Índice Preço/Vendas	0,639	1,690
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,295	9,581
Retorno com dividendos	4,429	2,500
Crescimento de lucros em 5 anos	12,463	11,165

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,800	15,130
Industriais	18,880	12,271
Consumo Cíclico	10,710	12,144
Tecnologia	9,140	19,371
Saúde	7,900	12,377
Materiais Básicos	7,230	7,063
Utilidades	6,160	3,534
Energia	6,090	4,677
Imóveis	4,730	2,589
Consumo Não-Cíclico	4,600	7,952
Serviços de Comunicação	3,760	7,122

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0.0095%	IT0005325946	14,23	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02304142	8,41	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02305123	8,39	-	-
United States Treasury Notes 0.005%	-	6,87	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02306097	6,58	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005492415	6,01	-	-
Italy (Republic Of) 0.0095%	IT0005172322	5,14	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005486748	4,52	-	-
United States Treasury Notes 0.005%	-	4,26	-	-
United States Treasury Notes 0.01625%	-	4,19	-	-

Principais fundos de ações por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1989506966	1,53B	5,90	-1,33	-
LU1860585428	141,45M	0,38	0,94	-
LU1819586261	120,55M	2,18	0,77	-
LU1477743899	67,61M	11,50	9,29	-
LU2020674334	78,09M	2,03	6,75	-

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US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
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GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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