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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 6,000 | 6,180 | 0,180 |
Título | 92,060 | 92,060 | 0,000 |
Conversíveis | 1,940 | 1,940 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 90,698 | 78,740 |
Não alocado | 6,003 | 10,477 |
Governo | 0,850 | 9,343 |
Securitizado | 0,511 | 7,714 |
Nº de participações compradas: 310
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
ILF EUR Liquidity 2 Acc | IE00B7LX6K86 | 3,09 | - | - | |
Bank of Nova Scotia 3.5% | XS2804565435 | 1,06 | - | - | |
Natwest Markets PLC 2.75% | XS2931916972 | 0,99 | - | - | |
Raiffeisen Bank International AG 0.375% | XS2055627538 | 0,91 | - | - | |
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd. 1.75% | XS1811198701 | 0,82 | - | - | |
National Grid PLC 3.875% | XS2575973776 | 0,77 | - | - | |
RCI Banque S.A. 3.375% | FR001400U4M6 | 0,75 | - | - | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% | DE000A382962 | 0,73 | - | - | |
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 1% | XS2987792269 | 0,73 | - | - | |
Cellnex Telecom S.A.U 1.75% | XS2247549731 | 0,72 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Euro Corporate Bonds A EUR | 914,79M | 1,62 | 4,33 | 1,96 | ||
Schroder Euro Corporate Bonds C EUR | 914,79M | 1,81 | 4,71 | 2,39 | ||
LU1253565086 | 264,91M | 1,95 | 2,11 | - | ||
LU1253565243 | 264,91M | 2,19 | 2,52 | - | ||
LU1329511874 | 264,91M | 2,18 | 2,51 | - |
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