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Zest Asset Management Zest North America Pairs Relative Fund R Cap (0P00016EYP)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ZEST S.A.

ISIN: LU1216084993

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016EYP - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016EYP. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Zest Asset Management Zest North America Pairs Relative Fund R Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.07.2025	1.237,070	1.237,070	1.238,740	1.237,070	-0,13%
02.07.2025	1.238,740	1.238,740	1.242,270	1.238,740	-0,28%
01.07.2025	1.242,270	1.242,270	1.242,270	1.242,270	0,82%
30.06.2025	1.232,130	1.232,130	1.234,560	1.232,130	-0,20%
27.06.2025	1.234,560	1.234,560	1.234,560	1.234,560	0,03%
26.06.2025	1.234,200	1.234,200	1.234,200	1.234,200	-0,24%
25.06.2025	1.237,110	1.237,110	1.237,110	1.237,110	-0,17%
24.06.2025	1.239,260	1.239,260	1.239,260	1.239,260	0,13%
20.06.2025	1.237,680	1.237,680	1.237,680	1.237,680	0,18%
19.06.2025	1.235,460	1.235,460	1.235,460	1.235,460	0,15%
18.06.2025	1.233,620	1.233,620	1.233,620	1.233,620	0,11%
17.06.2025	1.232,300	1.232,300	1.232,300	1.232,300	-0,18%
16.06.2025	1.234,470	1.234,470	1.234,470	1.231,410	0,25%
13.06.2025	1.231,410	1.231,410	1.231,410	1.231,410	-0,26%
12.06.2025	1.234,660	1.234,660	1.234,660	1.234,660	-0,14%
11.06.2025	1.236,450	1.236,450	1.236,980	1.236,450	-0,04%
10.06.2025	1.236,980	1.236,980	1.236,980	1.236,980	0,61%
06.06.2025	1.229,460	1.229,460	1.229,460	1.221,240	0,67%
05.06.2025	1.221,240	1.221,240	1.221,240	1.221,240	-0,05%
04.06.2025	1.221,810	1.221,810	1.221,810	1.221,810	0,17%

Alta: 1.242,270

Baixa: 1.221,240

Diferença: 21,030

Média: 1.234,044

Var%: 1,424

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