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Zest Asset Management Zest North America Pairs Relative Fund R Cap (0P00016EYP)

Luxemburgo

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14/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ZEST S.A.

ISIN: LU1216084993

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016EYP - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016EYP. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Zest Asset Management Zest North America Pairs Relative Fund R Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.08.2025	1.238,560	1.238,560	1.238,560	1.238,560	0,06%
13.08.2025	1.237,850	1.237,850	1.237,850	1.237,850	0,06%
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06.08.2025	1.237,610	1.237,610	1.237,610	1.237,610	-0,30%
05.08.2025	1.241,370	1.241,370	1.241,370	1.241,370	0,42%
04.08.2025	1.236,120	1.236,120	1.239,270	1.236,120	-0,25%
01.08.2025	1.239,270	1.239,270	1.239,270	1.236,130	0,25%
31.07.2025	1.236,130	1.236,130	1.236,130	1.236,130	-0,05%
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29.07.2025	1.240,130	1.240,130	1.240,130	1.236,170	0,32%
28.07.2025	1.236,170	1.236,170	1.236,170	1.236,100	0,01%
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23.07.2025	1.242,070	1.242,070	1.242,070	1.242,070	-0,13%
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Alta: 1.243,650

Baixa: 1.233,540

Diferença: 10,110

Média: 1.237,834

Var%: 0,366

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