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Zest Asset Management Zest North America Pairs Relative Fund R Cap (0P00016EYP)

Luxemburgo

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ZEST S.A.

ISIN: LU1216084993

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016EYP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zest Asset Management Zest North America Pairs Rel (0P00016EYP). Nossos dados do Zest Asset Management Zest North America Pairs Rel incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	50,990	151,860	100,870
Ações	47,560	99,380	51,820
Título	1,450	1,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,889	14,419
Índice Preço/Valor Contábil	2,393	1,988
Índice Preço/Vendas	1,362	1,386
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,596	8,105
Retorno com dividendos	1,380	2,802
Crescimento de lucros em 5 anos	10,648	10,246

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	24,480	10,016
Tecnologia	18,470	18,019
Serviços Financeiros	12,990	22,649
Serviços de Comunicação	12,070	11,020
Saúde	9,660	9,161
Industriais	6,920	27,608
Energia	5,410	3,356
Consumo Não-Cíclico	5,390	2,081
Utilidades	2,410	7,093
Imóveis	1,360	1,881
Materiais Básicos	0,830	1,823

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 71

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini Russell 2000 Index Future June 25	-	13,79	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future June 25	-	5,29	-	-
Put On S&P 500 Apr25	-	2,45	-	-
Dollar Tree	US2567461080	2,06	94,50	-2,24%
RH	US74967X1037	1,93	183,47	+4,54%
Booking	US09857L1089	1,90	5.614,61	+0,79%
Alibaba ADR	US01609W1027	1,81	119,38	-0,48%
Shopify Inc	CA82509L1076	1,77	111,41	+6,07%
Hess	US42809H1077	1,75	136,13	+2,31%
Put Russell 2000 Index	-	1,72	-	-

Principais fundos de ações por LFG+ZEST SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1216091261	61,27M	3,86	3,69	-
LU1216091931	61,27M	3,67	2,86	-
LU0840527526	30,83M	0,79	4,08	0,97
LU0840527799	30,83M	1,07	4,90	1,64
LU1112684011	30,83M	1,38	4,85	2,04

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Ibovespa	136.102	0	0,00%
Ibovespa Futuros	135.720	-1.155	-0,84%
US 500	6.008,1	+7,8	+0,13%
US 30	42.806,5	+43,9	+0,10%
S&P 500 VIX	17,42	+0,65	+3,88%
Bitcoin Futuro	108.265,0	+2.605,0	+2,47%
Índice Dólar	99,135	-0,007	-0,01%

Petróleo Brent	66,55	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	64,61	+0,03	+0,05%
Café Contrato C	362,50	+4,45	+1,24%
Soja Chicago	1.057,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	10.130,00	-129,00	-1,26%
Ouro	3.336,75	-9,85	-0,29%
Açúcar NY nº11	16,58	+0,09	+0,55%

Dólar/BRL	5,5770	+0,0183	+0,33%
EUR/BRL	6,3573	+0,0224	+0,35%
EUR/Dólar	1,1395	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	144,72	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,3535	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,5448	+0,0241	+0,32%
CAD/BRL	4,0738	+0,0136	+0,33%

Petrobras PN	29,63	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,00	+0,00%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,00	+0,00%
Oi ON	0,67	0,00	0,00%
Weg ON	42,57	0,00	0,00%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Zest Asset Manage.	1.221,240	-0,570	-0,05%
Desjardins Melodi.	7,742	+0,001	+0,01%
Comgest Growth Ja.	1.915,000	-13,000	-0,67%
ARX ESPECIAL MAST.	3,311	+0,006	+0,18%
Mundiplan Moderad.	30,033	-0,054	-0,18%
Charlemagne Magna.	35,789	+0,027	+0,08%
Cohen & Steers SI.	24,908	-0,078	-0,31%
Áustria a 30 anos	3,557	+0,053	+1,51%