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Zest Asset Management Zest North America Pairs Relative Fund R Cap (0P00016EYP)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ZEST S.A.

ISIN: LU1216084993

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016EYP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zest Asset Management Zest North America Pairs Rel (0P00016EYP). Nossos dados do Zest Asset Management Zest North America Pairs Rel incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	89,300	183,650	94,350
Ações	8,280	109,140	100,860
Título	2,420	2,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,494	14,621
Índice Preço/Valor Contábil	2,552	2,151
Índice Preço/Vendas	1,149	1,391
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,150	8,519
Retorno com dividendos	1,303	2,725
Crescimento de lucros em 5 anos	13,480	10,254

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	28,800	7,948
Tecnologia	16,330	16,112
Serviços de Comunicação	14,690	8,020
Serviços Financeiros	12,430	21,178
Industriais	11,250	21,459
Saúde	7,620	9,600
Energia	4,460	4,775
Consumo Não-Cíclico	3,090	7,901
Imóveis	0,520	7,412
Utilidades	0,460	7,934
Materiais Básicos	0,360	9,146

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 124

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini Nasdaq 100 Future June 23	-	8,11	-	-
E-mini S&P 500 Future June 23	-	6,35	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future June 23	-	3,59	-	-
Alphabet A	US02079K3059	3,49	183,81	-0,12%
Call Ind. E-Mini Nasdaq Otc 100	-	2,65	-	-
Starbucks	US8552441094	2,32	78,66	-0,79%
DR Horton	US23331A1097	2,23	140,13	-0,22%
Put S&P E-Mini 500 Stock Index	-	2,19	-	-
Electronic Arts	US2855121099	2,14	140,59	-0,03%
Put Ind. E-Mini Nasdaq Otc 100	-	2,04	-	-

Principais fundos de ações por ZEST S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1216091261	56,56M	1,27	9,13	-
LU1216091931	56,56M	1,12	8,56	-
LU0840527526	25,75M	3,87	2,69	0,92
LU0840527799	25,75M	4,20	3,46	1,59
LU1628003532	26,13M	7,98	14,97	-

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Ibovespa	122.287	-44	-0,04%
Ibovespa Futuros	123.872	-92	-0,07%
US 500	5.467,3	-2,0	-0,04%
US 30	39.143,1	+30,9	+0,08%
S&P 500 VIX	12,57	-0,27	-2,10%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-1.085,0	-1,75%
Índice Dólar	105,740	+0,481	+0,46%

Petróleo Brent	84,33	+0,11	+0,13%
Petróleo WTI	80,76	-0,07	-0,09%
Café Contrato C	224,30	-5,00	-2,18%
Soja Chicago	1.140,38	-5,62	-0,49%
Cacau NY	7.784,50	-63,50	-0,81%
Ouro	2.309,70	-21,10	-0,91%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5168	+0,0659	+1,21%
EUR/BRL	5,8883	+0,0426	+0,73%
EUR/Dólar	1,0677	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	160,77	+1,09	+0,68%
GBP/Dólar	1,2618	-0,0065	-0,51%
GBP/BRL	6,9595	+0,0437	+0,63%
CAD/BRL	4,0241	+0,0291	+0,73%

Petrobras PN	36,99	-0,04	-0,11%
Vale ON	61,27	+0,62	+1,02%
Casas Bahia ON	5,54	-0,23	-3,99%
Magazine Luiza ON	11,46	-0,34	-2,88%
IRB Brasil ON	32,53	+0,79	+2,49%
Oi ON	4,82	+0,02	+0,42%
Weg ON	41,99	+0,42	+1,01%

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