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Zest Asset Management Zest Derivatives Allocation Fund R1 Cap (0P00016EYQ)

Luxemburgo

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1.235,460 -1,820 -0,15%

16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ZEST S.A.

ISIN: LU1216085701

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016EYQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016EYQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Zest Asset Management Zest Derivatives Allocation Fund R1 Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
16.07.2025	1.235,460	1.235,460	1.235,460	1.235,460	-0,15%
15.07.2025	1.237,280	1.237,280	1.237,280	1.237,280	0,17%
14.07.2025	1.235,190	1.235,190	1.235,190	1.234,620	0,05%
11.07.2025	1.234,620	1.234,620	1.234,620	1.234,620	-0,12%
10.07.2025	1.236,130	1.236,130	1.236,130	1.234,050	0,17%
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04.07.2025	1.231,150	1.231,150	1.233,040	1.231,150	-0,15%
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02.07.2025	1.230,150	1.230,150	1.230,150	1.228,070	0,17%
01.07.2025	1.228,070	1.228,070	1.228,070	1.228,070	-0,11%
30.06.2025	1.229,450	1.229,450	1.229,540	1.229,450	-0,01%
27.06.2025	1.229,540	1.229,540	1.229,540	1.229,540	0,11%
26.06.2025	1.228,220	1.228,220	1.228,220	1.228,220	0,06%
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24.06.2025	1.228,010	1.228,010	1.228,010	1.228,010	0,32%
20.06.2025	1.224,100	1.224,100	1.224,100	1.224,100	0,03%
19.06.2025	1.223,760	1.223,760	1.226,120	1.223,760	-0,19%
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Alta: 1.237,280

Baixa: 1.223,760

Diferença: 13,520

Média: 1.230,781

Var%: 0,752

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