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Zest Asset Management Zest Derivatives Allocation Fund R1 Cap (0P00016EYQ)

Luxemburgo

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04/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ZEST S.A.

ISIN: LU1216085701

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016EYQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016EYQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Zest Asset Management Zest Derivatives Allocation Fund R1 Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.09.2025	1.243,130	1.243,130	1.243,130	1.243,130	0,18%
03.09.2025	1.240,860	1.240,860	1.240,860	1.240,860	0,15%
02.09.2025	1.239,040	1.239,040	1.242,310	1.239,040	-0,26%
01.09.2025	1.242,310	1.242,310	1.242,310	1.242,130	0,01%
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26.08.2025	1.244,970	1.244,970	1.244,970	1.244,970	0,05%
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21.08.2025	1.242,880	1.242,880	1.242,880	1.242,490	0,03%
20.08.2025	1.242,490	1.242,490	1.243,700	1.242,490	-0,10%
19.08.2025	1.243,700	1.243,700	1.243,700	1.243,700	-0,02%
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Alta: 1.246,690

Baixa: 1.237,730

Diferença: 8,960

Média: 1.243,178

Var%: 0,436

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