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Zest Asset Management Zest Derivatives Allocation Fund R1 Cap (0P00016EYQ)

Luxemburgo

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14/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ZEST S.A.

ISIN: LU1216085701

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00016EYQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zest Asset Management Zest Derivatives Allocation (0P00016EYQ). Nossos dados do Zest Asset Management Zest Derivatives Allocation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,660	22,730	0,070
Ações	7,450	7,520	0,070
Título	69,870	69,870	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,813	14,618
Índice Preço/Valor Contábil	1,956	3,440
Índice Preço/Vendas	1,442	1,780
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,000	10,520
Retorno com dividendos	3,337	2,688
Crescimento de lucros em 5 anos	9,783	11,136

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	54,710	26,217
Utilidades	9,860	3,403
Consumo Cíclico	9,260	11,767
Serviços Financeiros	6,260	18,891
Industriais	5,570	13,582
Saúde	4,940	8,776
Consumo Não-Cíclico	4,390	7,114
Materiais Básicos	1,980	7,409
Energia	1,590	2,308
Serviços de Comunicação	1,190	6,705
Imóveis	0,280	1,770

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.5%	-	7,21	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	6,91	100,28	0,00%
VanEck Vectors Semiconductor UCITS	IE00BMC38736	3,93	37,49	-0,27%
IF 4.5 17-Oct-2027	XS1700435453	2,69	107,25	+0,05%
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	2,46	10,038	+0,54%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	2,38	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	XS2124979753	2,34	-	-
Italy .45 15-Feb-2029	IT0005467482	1,71	93,040	+0,28%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375%	XS2673808486	1,62	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	1,57	100,530	-0,02%

Outros principais fundos por LFG+ZEST SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0438908914		44,15M	0,43	4,00	1,20

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US 30	42.340,7	+289,6	+0,69%
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