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Zest Asset Management Zest Derivatives Allocation Fund R1 Cap (0P00016EYQ)

Luxemburgo

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ZEST S.A.

ISIN: LU1216085701

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00016EYQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zest Asset Management Zest Derivatives Allocation (0P00016EYQ). Nossos dados do Zest Asset Management Zest Derivatives Allocation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,580	28,640	0,060
Ações	6,960	6,980	0,020
Título	64,450	64,450	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,464	14,965
Índice Preço/Valor Contábil	1,817	3,526
Índice Preço/Vendas	1,369	1,691
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,423	9,845
Retorno com dividendos	3,537	2,626
Crescimento de lucros em 5 anos	8,870	10,875

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	47,280	28,458
Utilidades	12,020	3,523
Consumo Cíclico	8,910	14,076
Serviços Financeiros	8,560	18,223
Industriais	6,760	15,731
Saúde	5,820	7,539
Consumo Não-Cíclico	5,010	3,219
Materiais Básicos	2,170	5,780
Energia	1,670	2,581
Serviços de Comunicação	1,480	6,160
Imóveis	0,330	2,017

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	6,93	100,13	-0,02%
United States Treasury Notes 0.5%	-	6,71	-	-
VanEck Vectors Semiconductor UCITS	IE00BMC38736	3,11	42.07	+3.75%
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	2,71	10,324	+0,74%
IF 4.5 17-Oct-2027	XS1700435453	2,69	107,59	+0,08%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	2,38	-	-
Italy .45 15-Feb-2029	IT0005467482	1,76	93,610	+0,01%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.375%	XS2673808486	1,64	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	1,58	100,430	-0,02%
BPER Banca S.p.A. 3.625%	XS2264034260	1,57	-	-

Outros principais fundos por LFG+ZEST SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0438908914		43,96M	1,18	4,27	1,31

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.313,1	+15,6	+0,25%
US 30	44.606,5	+121,4	+0,27%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.645,0	+882,5	+0,74%
Índice Dólar	98,235	-0,211	-0,21%

Petróleo Brent	69,78	+0,26	+0,37%
Petróleo WTI	67,79	+0,25	+0,37%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.029,00	+6,75	+0,66%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.344,62	-0,68	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	148,68	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3423	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,4476	+0,0109	+0,15%
CAD/BRL	4,0312	+0,0035	+0,09%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
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Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
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Schroder Internat.	49,035	+0,462	+0,95%
MFS Massachusetts.	38,35	+0,21	+0,55%
BNP Paribas Easy .	16,78	-0,14	-0,83%
Aberdeen Internat.	11,43	0,01	0,09%
Wells Fargo Wisco.	10,15	-0,02	-0,20%