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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit Cr Eur Hedged (0P0001D4BG)

Luxemburgo

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103,920 -0,050 -0,05%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 417,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1234750898

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001D4BG - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001D4BG. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit Cr Eur Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	103,920	103,920	103,970	103,920	-0,05%
04.06.2025	103,970	103,970	103,970	103,970	0,14%
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30.05.2025	103,740	103,740	103,740	103,740	0,07%
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19.05.2025	103,750	103,750	103,790	103,750	-0,04%
16.05.2025	103,790	103,790	103,790	103,720	0,07%
15.05.2025	103,720	103,720	103,720	103,600	0,12%
14.05.2025	103,600	103,600	103,680	103,600	-0,08%
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07.05.2025	102,980	102,980	102,980	102,870	0,11%
06.05.2025	102,870	102,870	102,870	102,870	0,02%
05.05.2025	102,850	102,850	102,850	102,850	-0,12%

Alta: 103,970

Baixa: 102,850

Diferença: 1,120

Média: 103,598

Var%: 0,923

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OH CollegeAdvanta.	17,550	0,000	0,00%
AMOne Mizuho Japa.	2.158,910	-0,090	-0,00%
UBAM Global Cre.	104,970	-0,090	-0,09%
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