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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit Cr Eur Hedged (0P0001D4BG)

Luxemburgo

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22/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 385,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1234750898

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001D4BG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR (0P0001D4BG). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,040	7,440	0,400
Título	92,830	92,830	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,412	78,940
Governo	10,421	8,403
Não alocado	7,041	14,520

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2,83	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2,57	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2,47	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2,44	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2,44	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2,35	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2,30	-	-
Fs Luxembourg SARL 8.875%	-	2,29	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2,26	-	-
Cosan Luxembourg S.A. 7.5%	-	2,17	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,46B	3,05	-0,09	1,78
Bond Allocation B EUR Inc	1,46B	3,05	-0,09	1,78
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,46B	3,54	0,37	2,26
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,46B	2,83	0,08	1,90
Signatures Euro High Yield I EUR	247,42M	8,23	2,69	3,43

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US 30	44.174,2	+18,1	+0,04%
S&P 500 VIX	15,22	+0,12	+0,79%
Bitcoin Futuro	101.615,0	-2.710,0	-2,60%
Índice Dólar	108,075	+0,113	+0,10%

Petróleo Brent	79,04	+0,04	+0,05%
Petróleo WTI	75,42	-0,02	-0,03%
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Soja Chicago	1.056,25	+1,25	+0,12%
Cacau NY	11.515,50	-159,50	-1,37%
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Açúcar NY nº11	18,41	+0,25	+1,38%

Dólar/BRL	5,9548	+0,0133	+0,22%
EUR/BRL	6,1991	+0,0110	+0,18%
EUR/Dólar	1,0408	-0,0002	-0,02%
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