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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit Cr Eur Hedged (0P0001D4BG)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 417,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1234750898

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001D4BG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR (0P0001D4BG). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,820	11,580	3,760
Título	92,170	92,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,601	79,743
Governo	16,818	8,536
Não alocado	2,576	14,752

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	5,25	-	-
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2,36	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2,11	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2,04	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	1,98	-	-
Embraer Netherlands Finance B.V. 5.98%	-	1,98	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	1,95	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	1,94	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	1,92	-	-
MARB BondCo PLC 3.95%	-	1,89	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,38B	0,56	2,35	1,91
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,38B	0,31	1,86	1,55
Bond Allocation A EUR Acc	1,38B	0,38	1,86	1,42
Bond Allocation B EUR Inc	1,38B	0,38	1,87	1,43
Base Investments S Bonds Value	244,9M	10,49	9,61	4,42

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	5.988,7	-11,6	-0,19%
US 30	42.687,5	-75,1	-0,18%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	105.897,5	+237,5	+0,22%
Índice Dólar	98,952	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	66,43	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	64,56	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.059,00	+1,75	+0,17%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.331,67	-14,93	-0,45%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3654	+0,0305	+0,48%
EUR/Dólar	1,1419	+0,0024	+0,21%
Dólar/JPY	144,42	-0,45	-0,31%
GBP/Dólar	1,3554	+0,0029	+0,21%
GBP/BRL	7,5399	+0,0192	+0,26%
CAD/BRL	4,0626	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Humle Kapitalförv.	347,172	+4,018	+1,17%
Candriam Money Ma.	109,480	+0,010	+0,01%
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