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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit Cr Eur Hedged (0P0001D4BG)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 434,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1234750898

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001D4BG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR (0P0001D4BG). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,880	8,410	5,530
Ações	0,230	0,230	0,000
Título	96,890	96,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,325	14,561
Índice Preço/Valor Contábil	-	0,821
Índice Preço/Vendas	-	1,120
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,208	2,622
Retorno com dividendos	-	5,425
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	100,000	100,000

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2,29	-	-
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2,28	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2,26	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2,12	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2,05	-	-
Embraer Netherlands Finance B.V. 5.98%	-	1,97	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	1,96	-	-
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	1,93	-	-
MARB BondCo PLC 3.95%	-	1,90	-	-
Minerva Luxembourg S.A. 8.875%	-	1,82	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,4B	0,87	3,30	1,96
Bond Allocation A EUR Acc	1,4B	1,29	2,72	1,63
Bond Allocation B EUR Inc	1,4B	1,29	2,72	1,64
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,4B	1,23	3,82	2,32
Base Investments S Bonds Value	263,07M	14,56	14,17	4,85

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US 30	43.965,5	-10,4	-0,02%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.015,0	-215,0	-0,18%
Índice Dólar	98,350	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	66,84	+0,15	+0,22%
Petróleo WTI	64,15	+0,19	+0,30%
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Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1616	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,21	+0,02	+0,01%
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CAD/BRL	3,9503	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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