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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit Cr Eur Hedged (0P0001D4BG)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 429,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1234750898

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001D4BG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR (0P0001D4BG). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,160	5,110	1,950
Ações	0,230	0,230	0,000
Título	96,610	96,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	15,316
Índice Preço/Valor Contábil	-	0,805
Índice Preço/Vendas	-	1,115
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,198	2,585
Retorno com dividendos	-	5,441
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	100,000	100,000

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	2,89	-	-
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2,32	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2,17	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2,06	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2,05	-	-
Embraer Netherlands Finance B.V. 5.98%	-	1,99	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	1,97	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	1,96	-	-
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	1,95	-	-
MARB BondCo PLC 3.95%	-	1,94	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,4B	0,97	3,33	1,84
Bond Allocation B EUR Inc	1,4B	0,97	3,33	1,84
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,4B	1,23	3,82	2,32
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,4B	0,87	3,30	1,96
Base Investments S Bonds Value	251,18M	14,56	14,17	4,85

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
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