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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit Cr Eur Hedged (0P0001D4BG)

Luxemburgo

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 367,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1234750898

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001D4BG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR (0P0001D4BG). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,090	6,240	2,150
Título	95,790	95,790	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,443	79,615
Governo	10,343	8,155
Não alocado	4,087	14,322

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2,98	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2,60	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2,53	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2,50	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2,48	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2,45	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2,33	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2,32	-	-
Fs Luxembourg SARL 8.875%	-	2,32	-	-
Cosan Luxembourg S.A. 7.5%	-	2,20	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,46B	3,72	0,37	1,84
Bond Allocation B EUR Inc	1,46B	3,72	0,37	1,85
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,46B	4,16	0,83	2,33
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,46B	3,51	0,55	1,97
Base Investments S Bonds Value	222,16M	9,86	5,66	4,67

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Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
US 500	5.968,6	-5,5	-0,09%
US 30	42.890,2	-16,7	-0,04%
S&P 500 VIX	16,78	-1,58	-8,61%
Bitcoin Futuro	95.332,5	+372,5	+0,39%
Índice Dólar	107,890	+0,040	+0,04%

Petróleo Brent	72,62	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	69,53	+0,29	+0,42%
Café Contrato C	325,86	+0,86	+0,26%
Soja Chicago	970,50	+1,50	+0,15%
Cacau NY	11.582,00	-372,00	-3,11%
Ouro	2.630,89	+2,69	+0,10%
Açúcar NY nº11	19,52	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	6,1942	+0,0001	+0,00%
EUR/BRL	6,4433	-0,0028	-0,04%
EUR/Dólar	1,0402	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	157,24	+0,09	+0,05%
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GBP/BRL	7,7580	-0,0070	-0,09%
CAD/BRL	4,3079	-0,0031	-0,07%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
Vale ON	54,85	+0,23	+0,42%
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