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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit Cr Eur Hedged (0P0001D4BG)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 428,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1234750898

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001D4BG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR (0P0001D4BG). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,820	11,580	3,760
Título	92,170	92,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,601	79,922
Governo	16,818	8,435
Não alocado	2,576	13,647

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	5,25	-	-
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2,36	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2,11	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2,04	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	1,98	-	-
Embraer Netherlands Finance B.V. 5.98%	-	1,98	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	1,95	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	1,94	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	1,92	-	-
MARB BondCo PLC 3.95%	-	1,89	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,39B	0,69	2,59	2,04
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,39B	0,39	2,04	1,68
Bond Allocation A EUR Acc	1,39B	0,47	2,10	1,55
Bond Allocation B EUR Inc	1,39B	0,47	2,11	1,56
Base Investments S Bonds Value	255,13M	10,19	10,45	4,34

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US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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LO Funds Conver.	20,728	+0,090	+0,44%