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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit Cr Eur Hedged (0P0001D4BG)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 410,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1234750898

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001D4BG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR (0P0001D4BG). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,180	7,600	0,420
Título	92,810	92,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,370	78,831
Governo	13,125	8,551
Não alocado	4,500	13,925

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2,80	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,69	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2,57	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2,41	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2,40	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2,35	-	-
Fs Luxembourg SARL 8.875%	-	2,28	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2,22	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2,21	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2,21	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,46B	0,42	0,28	1,88
Bond Allocation B EUR Inc	1,46B	0,43	0,29	1,88
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,46B	0,46	0,75	2,36
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,46B	0,45	0,45	2,00
Signatures Euro High Yield I EUR	259,42M	0,54	3,23	3,39

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US 30	43.637,0	+209,0	+0,48%
S&P 500 VIX	18,21	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	95.890,0	+522,5	+0,55%
Índice Dólar	106,155	-0,364	-0,34%

Petróleo Brent	73,89	-0,16	-0,22%
Petróleo WTI	70,21	-0,19	-0,27%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.038,13	-1,37	-0,13%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,90	+0,70	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,17	+0,86%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0514	+0,0056	+0,54%
Dólar/JPY	149,26	-0,03	-0,02%
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