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Abn Amro Funds - Kempen Euro Corporate Bonds A Eur Capitalisation (0P00016VVY)

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112,704 +0,032    +0,03%
07/08 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 264,91M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  ABN AMRO Investment Solutions
ISIN:  LU1253565086 
Classe de Ativo:  Título
ABN AMRO Funds - Kempen Euro Corporate Bonds A EUR 112,704 +0,032 +0,03%

0P00016VVY - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016VVY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Abn Amro Funds - Kempen Euro Corporate Bonds A Eur Capitalisation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
09/07/2025 - 09/08/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
07.08.2025 112,704 112,704 112,704 112,672 0,03%
06.08.2025 112,672 112,672 112,706 112,672 -0,03%
05.08.2025 112,706 112,706 112,706 112,638 0,06%
04.08.2025 112,638 112,638 112,638 112,437 0,18%
01.08.2025 112,437 112,437 112,493 112,437 -0,05%
31.07.2025 112,493 112,493 112,493 112,455 0,03%
30.07.2025 112,455 112,455 112,512 112,455 -0,05%
29.07.2025 112,512 112,512 112,513 112,512 -0,00%
28.07.2025 112,513 112,513 112,513 112,259 0,23%
25.07.2025 112,259 112,259 112,259 112,259 -0,09%
24.07.2025 112,356 112,356 112,736 112,356 -0,34%
23.07.2025 112,736 112,736 112,736 112,718 0,02%
22.07.2025 112,718 112,718 112,718 112,593 0,11%
21.07.2025 112,593 112,593 112,593 112,234 0,32%
18.07.2025 112,234 112,234 112,309 112,234 -0,07%
17.07.2025 112,309 112,309 112,309 112,309 0,07%
16.07.2025 112,230 112,230 112,230 112,183 0,04%
15.07.2025 112,183 112,183 112,183 112,062 0,11%
14.07.2025 112,062 112,062 112,062 112,024 0,03%
11.07.2025 112,024 112,024 112,149 112,024 -0,11%
10.07.2025 112,149 112,149 112,267 112,149 -0,11%
09.07.2025 112,267 112,267 112,267 112,183 0,07%
Alta: 112,736 Baixa: 112,024 Diferença: 0,712 Média: 112,420 Var%: 0,464
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