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Abn Amro Funds - Kempen Euro Corporate Bonds A Eur Capitalisation (0P00016VVY)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 256,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ABN AMRO Investment Solutions

ISIN: LU1253565086

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016VVY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ABN AMRO Funds - Kempen Euro Corporate Bonds A EUR (0P00016VVY). Nossos dados do ABN AMRO Funds - Kempen Euro Corporate Bonds A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,890	2,890
Título	95,610	95,610
Conversíveis	1,510	1,510

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,033	77,150
Governo	4,562	14,615
Não alocado	2,273	11,199
Securitizado	0,623	7,657

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 317

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E238	1,45	-	-
BNP Paribas SA 1%	FR001400WLJ1	1,24	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1%	XS2717291970	1,19	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1%	XS2033262622	0,98	-	-
Banco Santander, S.A. 1%	XS2743029766	0,93	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.25%	XS2825485183	0,93	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.5%	XS2656537664	0,89	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2820460751	0,88	-	-
Bank of America Corp. 1%	XS2321427408	0,87	-	-
Zuercher Kantonalbank 1%	CH1266847149	0,83	-	-

Principais fundos de títulos por ABN AMRO Investment Solutions

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Euro Corporate Bonds A EUR	890,81M	0,59	2,40	1,60
Schroder Euro Corporate Bonds C EUR	890,81M	0,71	2,76	2,03
LU1165274488	373,09M	0,74	2,11	0,81
LU1329511874	256,66M	1,01	2,10	-
LU1253565243	256,66M	1,02	2,11	-

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US 30	42.178,5	-127,0	-0,30%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.785,0	+1.297,5	+1,23%
Índice Dólar	98,765	+0,130	+0,13%

Petróleo Brent	64,99	+0,36	+0,56%
Petróleo WTI	62,93	+0,41	+0,66%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	0,00	0,00%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.402,22	+5,02	+0,15%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1428	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	143,07	+0,35	+0,25%
GBP/Dólar	1,3529	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6769	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	4,1351	-0,0039	-0,09%

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