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Samarang Ucits - Samarang Japan Value A1 Cap (0P0001721M)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Samarang Asset Management S.A.

ISIN: LU1258453635

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001721M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Samarang UCITS - Samarang Japan Value A1 Cap (0P0001721M). Nossos dados do Samarang UCITS - Samarang Japan Value A1 Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,950	0,980	0,030
Ações	99,050	99,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,029	12,393
Índice Preço/Valor Contábil	1,396	1,413
Índice Preço/Vendas	0,913	0,794
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,518	7,483
Retorno com dividendos	2,223	2,663
Crescimento de lucros em 5 anos	10,553	13,323

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,830	19,529
Industriais	14,310	26,367
Materiais Básicos	12,380	9,355
Consumo Cíclico	11,320	16,427
Saúde	9,750	6,642
Serviços de Comunicação	7,840	5,071
Imóveis	5,450	3,850
Consumo Não-Cíclico	2,230	6,322
Serviços Financeiros	2,150	7,277
Energia	1,660	1,504
Utilidades	0,080	1,174

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Techmatrix Corp	JP3545130001	5,64	2.280,0	-0,22%
Arealink	JP3167620008	4,58	2.326,0	+0,22%
KeePer Technical Lab	JP3236320002	4,30	3.880,0	-3,00%
Kanamic Network	JP3215100003	3,81	405,0	-2,41%
Findex Inc	JP3801450002	3,42	753,0	-1,05%
Syuppin	JP3359940008	3,22	1.094,0	-3,19%
Macbee Planet	JP3862970005	3,08	2.807,00	-19,11%
Nippon Avionics	JP3686200001	2,99	3.800,0	+1,74%
Solvvy	JP3755100009	2,73	3.415,0	-1,16%
Tayca Corp	JP3539300008	2,45	1.324,0	+0,38%

Principais fundos de ações por Samarang Asset Management S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
Halley SICAV Asian Prosperity A2 Ca	-2,27	1,24	2,96
Halley S Asian Prosperity A2 Dis	-2,23	1,34	2,98
Halley S Asian Prosperity B2 Cap	-2,27	1,25	2,91

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
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US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
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Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
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Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
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EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
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GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	4,0810	+0,0100	+0,25%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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BlackRock Global .	37,130	-0,460	-1,22%
Óleo de Palma	3.927,00	+88,00	+2,29%
ODDO BHF Green Bo.	273,990	+0,520	+0,19%