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White Fleet Ii - Globes Portfolio Thirty I Usd Hedged Acc (0P000187Q4)

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27/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1311511288

Classe de Ativo: Ações

Geral
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico Interativo
Técnica
- Análise Técnica
- Padrão de Candlestick
Fórum

Holdings 0P000187Q4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo White Fleet II - Globes Portfolio Thirty I USD Hed (0P000187Q4). Nossos dados do White Fleet II - Globes Portfolio Thirty I USD Hed incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,360	76,090	73,730
Ações	21,970	22,010	0,040
Título	58,610	61,480	2,870
Conversíveis	11,850	11,850	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000
Outros	5,000	5,100	0,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,426	15,895
Índice Preço/Valor Contábil	2,064	2,411
Índice Preço/Vendas	1,607	1,825
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,891	10,280
Retorno com dividendos	2,635	2,880
Crescimento de lucros em 5 anos	8,933	9,413

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,410	22,276
Serviços Financeiros	16,230	18,159
Saúde	14,050	11,334
Consumo Cíclico	11,370	9,341
Industriais	10,130	11,112
Serviços de Comunicação	8,810	7,903
Consumo Não-Cíclico	7,890	7,816
Materiais Básicos	5,640	4,719
Utilidades	2,930	4,809
Energia	2,360	3,969
Imóveis	2,160	4,042

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares EUR Corp Bond ex-Financials GBP	IE00B4L5ZG21	8,19	94,43	+0,05%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	7,23	161,54	-0,25%
iShares EUR Govt Bond 5-7 EUR	IE00B4WXJG34	7,13	124,66	-0,05%
iShares J.P. Morgan $ EM Bond Acc	IE00BYXYYK40	6,99	6,18	0,00%
White Fleet III Globes Euro Crdt Bd I	LU1023367557	6,61	-	-
db x-trackers SP 500 UCITS	IE00BM67HW99	5,80	91,24	-0,05%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	5,49	162,49	-0,01%
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (acc)	LU0129415286	4,09	19,130	+0,10%
FISCH Convertible Global Oppsc BQE	LU1083848751	3,85	-	-
Vontobel Fund Emerging Markets Debt HI EUR	LU0926440222	3,79	134,610	+0,46%

Principais fundos de ações por MultiConcept Fund Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1870288849	863,52M	6,06	13,31	-
PG S Listed Infrastructure USD I Ac	437,37M	14,73	4,50	5,03
PG S Listed Private Equity USD P Ac	457,91M	3,09	21,15	12,05
Rezco Glbl Flxbl Fund A USD	25,92M	1,41	0,90	-
LU0803005494	48,36M	0,84	3,04	0,37

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
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Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

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GMI	0,0500	0,0000	0,00%
300304	12,99	+0,29	+2,28%
Samsung KODEX KOS.	16.430	+30	+0,18%
SGD/NPR	109,17	+0,13	+0,12%