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Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-asset Income Fund A Inc-2 Eur Hedged(reference) (0P000177WL)

Luxemburgo

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14,640 -0,090 -0,61%

30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1328179103

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000177WL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P000177WL). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,330	113,860	93,530
Ações	10,760	14,310	3,550
Título	66,170	111,350	45,180
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,660	0,660	0,000
Outros	2,060	2,070	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,938	15,913
Índice Preço/Valor Contábil	2,472	2,297
Índice Preço/Vendas	1,718	1,602
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,862	9,530
Retorno com dividendos	4,637	2,617
Crescimento de lucros em 5 anos	9,286	10,564

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	19,390	7,884
Serviços Financeiros	17,640	14,434
Saúde	15,980	12,787
Materiais Básicos	13,300	6,154
Tecnologia	12,110	20,383
Industriais	6,270	11,605
Utilidades	6,040	3,822
Consumo Cíclico	4,880	11,117
Imóveis	3,050	3,922
Serviços de Comunicação	0,820	7,069
Energia	0,520	4,120

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 420

Nº de participações vendidas: 161

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	14,82	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	4,43	-	-
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	4,07	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	3,54	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,54	-	-
United States Treasury Bonds 2.75%	-	3,27	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,12	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2,86	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,50	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,30	-	-

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1291088513	8,05B	6,64	8,79	-
LU1910254827	1,6B	3,25	3,81	-
LU0386385131	460,83M	-0,67	-2,55	-

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
US 500	5.044,0	+25,6	+0,51%
US 30	38.060,5	+157,2	+0,41%
S&P 500 VIX	15,39	-0,26	-1,66%
Bitcoin Futuro	58.050,0	+380,0	+0,66%
Índice Dólar	105,660	+0,032	+0,03%

Petróleo Brent	83,88	+0,44	+0,53%
Petróleo WTI	79,42	+0,42	+0,53%
Café Contrato C	215,18	-1,47	-0,68%
Soja Chicago	1.176,00	+6,25	+0,53%
Cacau NY	8.010,00	-1.273,00	-13,71%
Ouro	2.327,80	+16,80	+0,73%
Açúcar NY nº11	19,22	-0,19	-0,98%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5415	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0714	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	156,05	+1,59	+1,03%
GBP/Dólar	1,2530	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,5104	0,0000	0,00%
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