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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc-2 Eur Hedged(reference) (0P000177WL)

Luxemburgo

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14,470 -0,020 -0,14%

06/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1328179103

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000177WL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P000177WL). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,210	144,070	113,860
Ações	12,080	12,290	0,210
Título	55,600	100,810	45,210
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,400	0,400	0,000
Outros	1,690	1,720	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,037	16,366
Índice Preço/Valor Contábil	2,606	2,426
Índice Preço/Vendas	1,566	1,796
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,165	10,302
Retorno com dividendos	3,479	2,593
Crescimento de lucros em 5 anos	8,606	10,321

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	16,730	20,385
Consumo Não-Cíclico	15,680	7,223
Serviços Financeiros	15,590	17,397
Saúde	14,160	11,661
Industriais	10,480	12,071
Materiais Básicos	8,210	5,215
Utilidades	6,490	3,455
Consumo Cíclico	5,500	11,138
Imóveis	2,550	3,996
Energia	2,330	3,823
Serviços de Comunicação	2,280	7,069

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 353

Nº de participações vendidas: 144

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4%	-	4,71	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	4,14	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,64	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	3,27	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	3,01	-	-
Long Gilt Future June 25	GB00MDWGKH25	3,01	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	2,83	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,24	101,362	+0,11%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	2,11	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,05	-	-

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1291088513	8,54B	-1,42	6,50	-
LU1910254827	1,19B	-2,73	3,96	-
LU2358792120	712,14M	4,96	4,15	-
LU0386385131	484,52M	34,16	3,92	-

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Ibovespa	133.516	+25	+0,02%
Ibovespa Futuros	135.480	-21	-0,02%
US 500	5.643,4	+36,6	+0,65%
US 30	41.131,0	+302,3	+0,74%
S&P 500 VIX	24,26	-0,50	-2,02%
Bitcoin Futuro	97.490,0	+2.325,0	+2,44%
Índice Dólar	99,215	+0,168	+0,17%

Petróleo Brent	62,54	+0,39	+0,63%
Petróleo WTI	59,58	+0,49	+0,83%
Café Contrato C	389,22	-0,63	-0,16%
Soja Chicago	1.053,25	+12,25	+1,18%
Cacau NY	8.916,00	-9,00	-0,10%
Ouro	3.394,94	-27,86	-0,81%
Açúcar NY nº11	17,16	-0,28	-1,61%

Dólar/BRL	5,7135	+0,0249	+0,44%
EUR/BRL	6,4977	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1367	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	143,23	+0,69	+0,48%
GBP/Dólar	1,3355	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,6273	-0,0105	-0,14%
CAD/BRL	4,1459	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,15	+0,49	+1,65%
Vale ON	53,00	+0,04	+0,08%
Casas Bahia ON	5,11	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	8,74	-0,12	-1,35%
IRB Brasil ON	46,41	-1,42	-2,97%
Oi ON	0,60	-0,07	-10,45%
Weg ON	42,95	+0,42	+0,99%

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First Trust Strat.	44,10	+0,03	+0,07%
SAR/KRW	371,24	+4,45	+1,21%
Estrategia Capita.	10,448	-0,000	-0,00%
MXN/PLN	0,1916	+0,0005	+0,26%