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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc-2 Eur Hedged(reference) (0P000177WL)

Luxemburgo

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14,530 0,000 0,00%

08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1328179103

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000177WL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P000177WL). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,460	146,080	122,620
Ações	10,850	11,060	0,210
Título	64,480	101,940	37,460
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,420	0,420	0,000
Outros	0,780	0,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,455	16,534
Índice Preço/Valor Contábil	2,746	2,405
Índice Preço/Vendas	1,753	1,794
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,107	10,136
Retorno com dividendos	3,050	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	7,775	10,993

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,060	20,612
Consumo Não-Cíclico	16,130	7,095
Saúde	14,340	11,047
Serviços Financeiros	13,720	17,541
Industriais	9,100	12,375
Materiais Básicos	7,650	5,172
Utilidades	7,510	3,477
Consumo Cíclico	6,260	10,829
Serviços de Comunicação	2,790	7,318
Energia	2,300	3,843
Imóveis	1,140	3,943

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 335

Nº de participações vendidas: 120

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	4,42	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,81	-	-
Call On S&P 500 Sep25	-	3,00	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,75	101,362	+0,11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	2,70	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRD01	2,65	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2,64	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	2,42	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT009C0	2,33	90,637	+0,52%
United States Treasury Bonds 5%	-	2,25	-	-

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1291088513	8,76B	0,38	6,67	-
LU1910254827	1,17B	-5,50	1,23	-
LU2358792120	764,43M	3,14	4,66	-
LU0386385131	598,74M	46,49	21,07	-

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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CGNWY	0	0	0,00%
Fundsmith Equity .	6,8852	-0,0469	-0,68%
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