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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc-2 Eur Hedged(reference) (0P000177WL)

Luxemburgo

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14,530 0,000 0,00%

18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1328179103

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000177WL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P000177WL). Nossos dados do Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,590	165,700	136,110
Ações	10,770	11,070	0,300
Título	58,440	98,900	40,460
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,430	0,430	0,000
Outros	0,760	0,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,281	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,502	2,378
Índice Preço/Vendas	1,631	1,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,549	10,040
Retorno com dividendos	3,406	2,648
Crescimento de lucros em 5 anos	7,807	9,684

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	18,200	7,242
Saúde	15,340	11,245
Serviços Financeiros	14,600	17,598
Tecnologia	14,410	20,221
Materiais Básicos	9,560	5,142
Industriais	9,420	12,206
Utilidades	8,420	3,495
Consumo Cíclico	5,610	10,980
Energia	2,130	3,826
Serviços de Comunicação	1,370	7,298
Imóveis	0,940	3,985

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 360

Nº de participações vendidas: 152

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	4,24	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	4,07	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,95	101,362	+0,11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	2,62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRD01	2,59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2,58	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	2,37	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2,32	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT009C0	2,28	90,637	+0,52%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT021C5	2,10	-	-

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1291088513	8,91B	0,17	10,39	-
LU1910254827	1,18B	-8,77	1,44	-
LU2358792120	765,82M	1,54	6,99	-
LU0386385131	534,76M	53,44	22,23	-

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

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EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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