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Eurizon Fund - Equity Usa Class Unit Rh Eur Accumulation (0P00017F8S)

Luxemburgo

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11/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1344899445

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017F8S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Equity USA Class Unit RH EUR Accumu (0P00017F8S). Nossos dados do Eurizon Fund - Equity USA Class Unit RH EUR Accumu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,640	101,290	0,650
Título	3,480	3,810	0,330

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,561	16,000
Índice Preço/Valor Contábil	3,794	2,668
Índice Preço/Vendas	2,791	2,067
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,619	10,250
Retorno com dividendos	1,455	2,769
Crescimento de lucros em 5 anos	12,314	12,207

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,660	19,840
Serviços Financeiros	14,740	20,317
Saúde	11,660	12,660
Serviços de Comunicação	11,010	9,299
Consumo Cíclico	10,070	12,354
Industriais	8,180	14,018
Consumo Não-Cíclico	4,490	8,240
Utilidades	3,770	5,777
Energia	2,910	8,116
Imóveis	2,260	4,564
Materiais Básicos	2,240	9,101

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,37	478,87	+1,32%
Apple	US0378331005	6,22	199,20	+0,21%
NVIDIA	US67066G1040	5,37	145,00	+1,52%
Amazon.com	US0231351067	4,17	213.24	+0.02%
Meta Platforms	US30303M1027	2,88	693.36	-0.11%
E-mini S&P 500 Future June 25	-	2,86	-	-
Honeywell	US4385161066	1,93	226,05	+0,10%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	1,90	100,270	-0,02%
ICE	US45866F1049	1,78	179,08	+0,89%
AbbVie	US00287Y1091	1,71	192.31	+0.42%

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1341630033	5,3B	-15,74	7,31	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,79B	0,06	2,41	2,67
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,79B	0,34	3,30	3,54
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,79B	0,34	3,30	3,54
LU1393923617	3,42B	5,64	6,66	-

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US 30	42.340,0	-627,6	-1,46%
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Bitcoin Futuro	103.470,0	-2.845,0	-2,68%
Índice Dólar	98,100	+0,250	+0,26%

Petróleo Brent	74,97	+4,72	+6,72%
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Açúcar NY nº11	16,26	-0,16	-0,97%

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EUR/Dólar	1,1545	-0,0040	-0,35%
Dólar/JPY	143,08	-0,40	-0,28%
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IRB Brasil ON	48,61	+0,01	+0,02%
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Weg ON	42,26	-0,03	-0,07%

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