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New Millennium - Evergreen Global High Yield Bond L (0P00017SL7)

Luxemburgo

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92,918 -0,100 -0,11%

23/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU1363165918

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017SL7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Millennium - Evergreen Global High Yield Bond (0P00017SL7). Nossos dados do New Millennium - Evergreen Global High Yield Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,870	69,260	46,390
Título	77,130	77,130	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,129	87,182
Derivativo	0,573	39,657
Não alocado	22,292	16,576
Governo	7,115	8,550
Securitizado	3,891	1,813

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Air France KLM 3%	FR0014004AE8	6,59	-	-
BMPS 3.625 24-Sep-2024	XS2055091784	6,36	99,67	-0,10%
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	6,21	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4.75%	XS2397352662	5,97	-	-
Neinor Homes SA 4.5%	XS2332219612	5,71	-	-
KLM Royal Dutch Airlines 5.75%	CH0005362097	5,50	-	-
TechnipFMC PLC 6.5%	-	4,20	-	-
Bombardier Inc. 7.5%	-	4,09	-	-
Telecom Italia Capital S.A. 6%	-	3,92	-	-
US Airways Group Inc. 4.625%	-	3,89	-	-

Principais fundos de títulos por Natam Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Augustum Corporate Bond I Acc	325,06M	2,90	1,81	2,84
Augustum High Quality Bond A Acc	112,8M	-0,61	0,74	0,86
New Millennium Augustum High Qualit	112,8M	-0,73	1,24	0,92
Augustum High Quality Bond I Acc	112,8M	-0,51	0,89	1,09

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,20	+1,63%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
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GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

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